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| 基金全稱 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013222（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月07日 / 10.105億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 20.40億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 19.7932億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 博遠(yuǎn)基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鐘鳴遠(yuǎn)、黃婧麗 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.06元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+1年期銀行定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以中長期利率走勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期變化、國家調(diào)控政策以及證券市場走勢等因素進(jìn)行綜合考量,在保持投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下進(jìn)行積極的債券投資管理,追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定收益。 開放期投資策略 本基金開放期的投資以流動(dòng)性管理為主要目的,應(yīng)對(duì)投資者的投資安排進(jìn)行現(xiàn)金管理,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種,減小基金凈值的波動(dòng)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),本基金各類基金份額在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整并履行適當(dāng)程序,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 本基金每次收益分配比例等詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金是債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。