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| 基金全稱 | 太平睿享混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平睿享混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013261（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月17日 / 4.838億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0693億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經理人 | 陳曉、吳超 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
追求在嚴格控制風險的前提下,通過資產配置和靈活運用多種投資策略,爭取高于業(yè)績收益比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權等)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金采取主動投資管理的投資模式。在深入研究國內外的宏觀經濟走勢,跟蹤資產市場環(huán)境變化,通過“自上而下”的資產配置及動態(tài)調整策略,將基金資產在各類型證券上進行靈活配置。其中,當權益市場資產價格明顯上漲時,適當增加權益類資產配置比例;當權益市場處于下行周期且市場風險偏好下降時,適當增加固定收益類資產配置比例,并通過靈活運用衍生品合約的套期保值與對沖功能,最終力求實現(xiàn)基金資產組合收益的最大化,從而有效提高不同市場狀況下基金資產的整體收益水平。 股票投資策略 本基金采用自上而下與自下而上相結合的投資思路,精選優(yōu)質價值型股票進行重點投資。 (1)行業(yè)配置策略 本基金的行業(yè)配置,將根據(jù)宏觀經濟形勢、國家政策變化、各行業(yè)景氣差異以及市場風險偏好等因素的變化,結合歷史經驗總結,對行業(yè)配置不斷進行調整和優(yōu)化。 (2)個股精選策略 研究員對上市公司進行深入分析和緊密調研,精選行業(yè)景氣向上、擁有顯著競爭優(yōu)勢且估值存在提升空間的優(yōu)質公司。本基金將選擇合適時機,對此類優(yōu)質公司進行投資。 1)公司質量評估 在對行業(yè)進行充分評估的基礎上,深入調研上市公司,基于公司競爭優(yōu)勢、發(fā)展戰(zhàn)略、治理結構、管理水平和估值比較等關健因素,預測中長期發(fā)展前景,重點關注上市公司的成長性和核心競爭力。 從以下幾個方面進行分析: 公司所處行業(yè)前景:所處行業(yè)具有良好的發(fā)展趨勢;行業(yè)規(guī)模、行業(yè)景氣周期、競爭格局等方面有利于公司持續(xù)提升市占率和盈利能力。 公司核心競爭力:公司在生產、技術、市場、創(chuàng)新、資源、品牌等一個或多個方面占據(jù)領先位置或具有顯著的成長性,能夠保持競爭優(yōu)勢。 公司治理結構:公司管理層穩(wěn)定、高效,具有良好的戰(zhàn)略視野和執(zhí)行能力,并能根據(jù)形勢的變化靈活地做出調整和應對等。 公司盈利能力:公司具有良好的財務結構、資產狀況、盈利指標、成本管控能力、現(xiàn)金流特征,經營和發(fā)展具有長期可持續(xù)性 2)價值評估 本基金將結合市場階段特點及行業(yè)特征,選取相應的相對估值指標(如P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等)和絕對估值指標(如DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA等)對上市公司進行估值分析,精選財務健康、持續(xù)成長、估值存在提升空間的股票。 3)新股申購策略 本基金將深入研究首次公開發(fā)行股票或增發(fā)新股的上市公司基本面,根據(jù)股票市場整體估值水平,估計新股上市交易的合理價格,同時參考一級市場資金供求關系,制定相應的新股申購策略。 本基金還將結合研究員的實地調查研究,并按照投資決策程序,構建本基金的股票投資組合并進行動態(tài)調整。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可投資于內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票,本基金將精選行業(yè)景氣向上、擁有顯著競爭優(yōu)勢且估值存在提升空間的優(yōu)質港股通標的股票適時進行投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,本基金各類基金份額在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于調整實施日前在規(guī)定媒介上公告。
本基金為混合型基金,預期收益和風險水平低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金可能投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。