掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 前海開源聚利一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海開源聚利一年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013271（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年09月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月26日 / 9.324億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3029億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海開源基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曲揚(yáng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*35%+恒生指數(shù)收益率*35%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金將綜合運(yùn)用定性和定量的分析方法,在對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段及變化趨勢,并結(jié)合估值水平、政策取向等因素,綜合評估各大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn),合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,以爭取提高投資組合的收益并控制投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。 股票投資策略 (1)A股股票投資策略 本基金通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構(gòu)建股票投資組合。 在定性方面,本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)等因素,精選有良好增值潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司股票構(gòu)建股票投資組合。本基金將關(guān)注以下指標(biāo): 1)估值類指標(biāo):P/E、P/B、P/S、PEG、EV/EBITDA; 2)盈利類指標(biāo):ROE、ROA、毛利率、凈利率、自由現(xiàn)金流量; 3)成長類指標(biāo):預(yù)測收入增長率、預(yù)測盈利增長率。 通過綜合比較其各類財(cái)務(wù)指標(biāo)及估值狀況,優(yōu)選具有較好發(fā)展?jié)摿肮乐稻哂袃?yōu)勢的上市公司作為最終投資對象。通過對備選公司以上方面的分析,本基金將優(yōu)選出具有綜合優(yōu)勢的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)行業(yè)趨勢、估值水平等因素進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金港股投資將以企業(yè)基本面為核心,精選受惠于中國經(jīng)濟(jì)增長與轉(zhuǎn)型升級,具備核心競爭力的公司股票。所處行業(yè)在A股市場較為稀缺,或者與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司也是本基金的關(guān)注對象。 本基金港股投資主要考察的指標(biāo)包括公司的行業(yè)前景、成長空間、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、持續(xù)分紅能力等定性指標(biāo),以及未來現(xiàn)金流折現(xiàn)價(jià)值、可比公司估值、業(yè)績增長率等定量指標(biāo)。 本基金將在港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi),精選基本面健康、業(yè)績增長快、估值有優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進(jìn)行投資。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,根據(jù)投資管理的需要參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,基金管理人將按除權(quán)除息日的各類基金份額凈值將投資者的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會審議,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。