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| 基金全稱 | 富榮信息技術(shù)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富榮信息技術(shù)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013345（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月28日 / 3.778億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.93億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1974億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富榮基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李延崢 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證全指信息技術(shù)指數(shù)收益率*70%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于信息技術(shù)主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),本基金通過(guò)對(duì)多種投資策略的有機(jī)結(jié)合,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。在未來(lái)?xiàng)l件許可的情況下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),在履行適當(dāng)程序后,參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金在資產(chǎn)配置上采取相對(duì)穩(wěn)健的策略,采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,根據(jù)各類資產(chǎn)不同的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益比來(lái)確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 信息技術(shù)主題的界定 本基金所界定的信息技術(shù)主題是指主要投資于提供信息產(chǎn)品或信息服務(wù)的行業(yè),以及傳統(tǒng)行業(yè)中利用信息技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)的公司。具體相關(guān)主題行業(yè)主要包括以下層面: (1)電子信息傳媒(TMT)產(chǎn)業(yè)中具備核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)潛力,未來(lái)可能持續(xù)增長(zhǎng)的企業(yè)。具體行業(yè)包括但不限于半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、新興軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等。 (2)其他新興行業(yè)內(nèi)信息技術(shù)在價(jià)值鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位、并依靠信息技術(shù)迅速成長(zhǎng)的企業(yè)。 (3)當(dāng)前非主營(yíng)業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于信息產(chǎn)業(yè),且未來(lái)這些產(chǎn)品或服務(wù)有望成為主要收入或利潤(rùn)來(lái)源的公司。 未來(lái)隨著政策或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對(duì)信息技術(shù)主題相關(guān)行業(yè)的界定范圍發(fā)生變動(dòng),本基金可調(diào)整對(duì)上述主題界定的標(biāo)準(zhǔn),并在更新的招募說(shuō)明書中進(jìn)行公告。 個(gè)股精選策略 本基金在積極進(jìn)行行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,通過(guò)定量篩選和定性分析相結(jié)合的方式來(lái)分析和選擇具有良好風(fēng)險(xiǎn)收益比的品種。 首先根據(jù)定量指標(biāo)進(jìn)行初選,主要依據(jù)盈利能力(凈資產(chǎn)收益率、銷售毛利率、銷售凈利率、EBITDA/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等)、成長(zhǎng)性(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、銷售毛利率增長(zhǎng)率、每股收益增長(zhǎng)率等)、現(xiàn)金流狀況(經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量、現(xiàn)金購(gòu)銷比率、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金回籠率等)、償債能力(資產(chǎn)負(fù)債率、利息保障倍數(shù)、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等)、營(yíng)運(yùn)能力(應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等)等。主要參考以下定量指標(biāo): ①公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在未來(lái)一段時(shí)間的變化趨勢(shì),例如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速超越所在行業(yè)平均增速; ②公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)在未來(lái)一段時(shí)間的變化趨勢(shì),例如扣非凈利潤(rùn)增速超越所在行業(yè)平均增速; ③公司盈利能力在未來(lái)一段時(shí)間的變化趨勢(shì),例如盈利能力位于行業(yè)所在排名前50%,盈利能力定量指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率(ROE),投資資本回報(bào)(ROIC)等。 在定量初選的基礎(chǔ)上,定性方面首先考慮公司管理層的誠(chéng)實(shí)與勤勉,是否已經(jīng)證明了其領(lǐng)導(dǎo)能力和執(zhí)行能力,公司的企業(yè)文化是否有正確的價(jià)值導(dǎo)向;公司的發(fā)展布局和戰(zhàn)略的合理性和可行性;公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是否隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展而逐步加強(qiáng)。 基金經(jīng)理結(jié)合定量和定性研究以及實(shí)地調(diào)研,篩選出行業(yè)增長(zhǎng)空間廣闊、業(yè)務(wù)布局合理、基本面健康的優(yōu)秀公司作為本基金的核心投資標(biāo)的,根據(jù)個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)收益比選擇投資的時(shí)機(jī)。 在構(gòu)建組合過(guò)程中,堅(jiān)持風(fēng)格均衡、個(gè)股適度、逆向投資和控制回撤。對(duì)于行業(yè)構(gòu)成和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)收益比進(jìn)行持續(xù)的權(quán)衡和優(yōu)化,在確保組合在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,獲取穩(wěn)健收益。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等衍生工具,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 參與融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。