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| 基金全稱 | 貝萊德中國(guó)新視野混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013426（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月07日 / 66.813億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 21.58億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 36.4361億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 貝萊德基金管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 單秀麗、神玉飛 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+一年期定期存款利率(稅后)*25%+經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的恒生指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上,通過(guò)使用偏向長(zhǎng)期投資的總收益策略,從深入的個(gè)股研究出發(fā),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(國(guó)債、政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、存托憑證、信用衍生品、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為偏股混合型基金。投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、金融衍生品投資策略、存托憑證投資策略以及資產(chǎn)支持證券投資策略。 股票投資策略 在股票投資層面,本基金采用主動(dòng)投資管理策略,精選具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)模式的上市公司。 (1)定性分析 在考察標(biāo)的公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)潛力時(shí),本基金主要考慮以下四個(gè)方面因素: 1)市場(chǎng)容量:企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)源所在的市場(chǎng)空間是否足夠大;企業(yè)是否有重要的新產(chǎn)品問(wèn)世以及現(xiàn)有產(chǎn)品是否有重大的延展可能性; 2)行業(yè)周期:企業(yè)所在行業(yè)處于發(fā)展期、成熟期前期或者正從衰退中復(fù)蘇; 上下游價(jià)值鏈分配是否對(duì)公司有利; 3)公司:競(jìng)爭(zhēng)力是否足夠強(qiáng)大,是否和對(duì)手加大差距; 4)人員:管理層是否誠(chéng)信,是否有企業(yè)家精神和完善的公司治理體系。 (2)定量分析 在考察個(gè)股的估值水平時(shí),本基金考察企業(yè)貼現(xiàn)現(xiàn)金流,結(jié)合市盈率(市值/凈利潤(rùn))、市凈率(市值/凈資產(chǎn))、市銷率(市值/營(yíng)業(yè)收入)等指標(biāo)考察股票的價(jià)值是否被低估。本基金采用年復(fù)合營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、盈利增長(zhǎng)率、息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率以及現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率等指標(biāo)綜合考察上市公司的成長(zhǎng)性。在盈利水平方面,本基金重點(diǎn)考察主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流利潤(rùn)比、盈利波動(dòng)程度三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),以衡量具有高質(zhì)量持續(xù)增長(zhǎng)潛力的公司。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。 本基金可通過(guò)自下而上的選股方式,精選健康優(yōu)良、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票,本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1)A股稀缺性行業(yè)個(gè)股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司、A股缺乏投資標(biāo)的的行業(yè); 2)行業(yè)有對(duì)應(yīng)A股標(biāo)的,但是具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的港股通標(biāo)的股票公司,這類公司應(yīng)具有良好成長(zhǎng)性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭; 3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 本基金可根據(jù)投資策略或者市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 關(guān)于中國(guó)新視野主題的界定 (1)中國(guó)資產(chǎn)脫穎而出 經(jīng)歷了新冠病毒的全球大流行,全球諸多領(lǐng)域的格局發(fā)生翻天覆地的新變化,世界各國(guó)也為了應(yīng)對(duì)疫情樹(shù)立了新的政策框架。中國(guó)不僅在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇上領(lǐng)先全球,也開(kāi)始更多地在環(huán)境和全球社會(huì)責(zé)任上扮演更加積極的角色,并在政策上更加聚焦長(zhǎng)期增長(zhǎng)的潛力,這充分說(shuō)明了中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的完備性和全球競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將可能在疫情后的新的經(jīng)濟(jì)變化中,走上一條長(zhǎng)期可持續(xù)的發(fā)展軌道。在這個(gè)新的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,中國(guó)的企業(yè)也在成本優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,越來(lái)越多地在技術(shù)創(chuàng)新、管理和創(chuàng)意輸出、品牌力提升等方面進(jìn)行著脫胎換骨的變化。同時(shí),在中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的進(jìn)程中,人民幣資產(chǎn)的國(guó)際影響力與吸引力日漸提升,境外投資者所代表的國(guó)際資本也越來(lái)越關(guān)注到來(lái)自中國(guó)的新的投資機(jī)會(huì),中國(guó)資產(chǎn)的重要性進(jìn)一步凸顯。 中國(guó)市場(chǎng)的特殊性在于,既有發(fā)達(dá)市場(chǎng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性,又兼具新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力與機(jī)會(huì)。這種稀有的特質(zhì)決定了全球范圍內(nèi)都很難找到代替品,在整體資產(chǎn)配置中具有獨(dú)特意義。 考慮到地緣政治的變化趨勢(shì),中國(guó)資產(chǎn)的重要性進(jìn)一步凸顯,中國(guó)是全球最具潛力的投資市場(chǎng)之一。越來(lái)越多的投資者將中國(guó)資產(chǎn)與新興市場(chǎng)和發(fā)達(dá)市場(chǎng)資產(chǎn)區(qū)分開(kāi)來(lái),作為一個(gè)獨(dú)立的戰(zhàn)術(shù)配置類別。 (2)新視野挖掘中國(guó)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 在此新背景下,本基金將借鑒貝萊德集團(tuán)在各個(gè)國(guó)家的宏觀和微觀研究成果,通過(guò)基金管理人對(duì)國(guó)內(nèi)外的投資趨勢(shì)的深度洞察和及時(shí)捕捉投資機(jī)會(huì)的能力,以及對(duì)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇的長(zhǎng)期研判,結(jié)合不同區(qū)域市場(chǎng)的相關(guān)政策的執(zhí)行與市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)的差異性,站在一個(gè)新的全球產(chǎn)業(yè)鏈和跨地區(qū)經(jīng)濟(jì)的新視野下,聚焦中國(guó)資產(chǎn)。 (3)本基金所定義的中國(guó)新視野主題主要涵蓋了在上述新的積極變化的背景下,以全球大視野著眼,利用本基金管理人的研究視角去挖掘出的具備創(chuàng)造長(zhǎng)期可持續(xù)良好收益能力的中國(guó)優(yōu)秀行業(yè)和龍頭公司。本基金聚焦的重點(diǎn)投資方向,包括但不限于: 1)新能源、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè):中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和,本基金關(guān)注在此宏偉目標(biāo)下誕生的新能源、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì); 2)消費(fèi)產(chǎn)業(yè):國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)作為中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重點(diǎn),在此背景下產(chǎn)生的泛消費(fèi)領(lǐng)域及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì); 3)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè):數(shù)字化革命是下一輪中國(guó)企業(yè)效率飛躍式提升的主要抓手。 本基金重點(diǎn)關(guān)注以云計(jì)算、工業(yè)4.0、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等智能技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用創(chuàng)新為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì); 4)教育、醫(yī)療和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè):在中國(guó)老齡化進(jìn)程中,增加可支配收入和夯實(shí)民生保障是中國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)的重要保障,本基金關(guān)注包括但不限于環(huán)境衛(wèi)生、市政公用、公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)配套等公共產(chǎn)品,以及教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等基礎(chǔ)民生方面的投資機(jī)會(huì); 5)科技及高端制造產(chǎn)業(yè):中國(guó)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)到了量變引起質(zhì)變的重要拐點(diǎn),而其根本在于掌握產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。在該領(lǐng)域,本基金關(guān)注有望成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能、新增長(zhǎng)極的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其核心技術(shù)環(huán)節(jié),包括但不限于TMT產(chǎn)業(yè)、新材料、生物醫(yī)藥、高端裝備、先進(jìn)制造等產(chǎn)業(yè)的新的投資機(jī)遇。 未來(lái),隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的發(fā)展,結(jié)合中國(guó)改革的進(jìn)程以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,中國(guó)新視野主題相關(guān)的重點(diǎn)投資方向可能會(huì)相應(yīng)改變,本基金將通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)結(jié)構(gòu)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策和科學(xué)技術(shù)的跟蹤研究,在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整上述重點(diǎn)投資機(jī)會(huì)。 金融衍生品投資策略 本基金的金融衍生品投資將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等衍生工具。 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 本基金以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資。基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。 本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,對(duì)所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和境內(nèi)股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將遵從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金或投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。