掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 弘毅遠方國企轉型升級混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 弘毅遠方國企轉型升級混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013530（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2018年10月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月10日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0512億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 弘毅遠方基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 基金經理人 | 章勁 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+上證國債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金圍繞中國國企轉型升級過程中所蘊含的投資機會,在嚴格控制投資風險的基礎上,追求基金資產的長期增值。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過對宏觀經濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產配置,合理確定基金在股票、債券、衍生品等各類別資產中的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調整。 2、國企轉型升級主題的界定 在全面深化改革的背景下,國有資產監(jiān)管機構和國有企業(yè)以優(yōu)化國有資本配置為中心,著力深化改革,調整結構,加強科技創(chuàng)新,加快轉型升級,提升企業(yè)發(fā)展質量和效益,進一步提高我國國有資本運營和配置效率。本基金關注上述國企轉型升級對資本市場的影響,本基金界定的國企轉型升級主題證券主要包括: (1)通過產品或技術變革創(chuàng)新、產業(yè)鏈延伸、商業(yè)模式轉變、運營管理機制改善等有利因素,適應了市場化競爭的新形勢,有助于其提高國有資本使用效率、增強國有經濟活力、改善企業(yè)盈利能力的中央或地方國有控股、參股上市公司發(fā)行的證券。 (2)國有資本重點投資的戰(zhàn)略性新興產業(yè)(包括新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物產業(yè)、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)等行業(yè))中,通過與國有企業(yè)以股權融合(包括國有企業(yè)投資入股非國有企業(yè),非國有企業(yè)通過出資入股、收購股權、認購可轉債、股權置換等方式參與國企轉型升級)、戰(zhàn)略合作(包括聯(lián)合投資,聯(lián)合開發(fā)項目、聯(lián)合開發(fā)新產品、新技術、新服務,建立上下游供銷合作)等形式分享國企轉型升級紅利機會的非國有上市公司發(fā)行的證券。 本基金采用自上而下和自下而上相結合的方法,通過投資于符合國企轉型升級主題且具有較強競爭優(yōu)勢的上市公司,把握中國經濟國企轉型升級過程中所蘊含的投資機會。 本基金進行個股投資時,主要通過深入分析企業(yè)的基本面和發(fā)展前景,并以定量的指標為參考,精選優(yōu)質公司。優(yōu)質公司需符合以下一項或多項標準: (1)公司所處行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。公司所處的行業(yè)增長快,有較好的發(fā)展前景,特別是在發(fā)達國家有相似行業(yè)或相似商業(yè)模式的成功案例。 (2)產品或服務具有競爭優(yōu)勢,并且這種優(yōu)勢可以在較長時間內得以保持。 (3)公司治理結構穩(wěn)定高效。公司具有完善、穩(wěn)定明晰的法人治理結構,且擁有一支高效穩(wěn)定的管理團隊,在戰(zhàn)略管理、生產管理、質量管理、技術管理、成本管理等方面具有明顯并且可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。 (4)公司具有較強的營銷能力。公司擁有較為完善的銷售體系,能夠高效地整合內部銷售資源并管理外部銷售渠道。善用公共媒體宣傳公司品牌和產品,且營銷團隊穩(wěn)定。 (5)公司具有壟斷優(yōu)勢或資源的稀缺性。公司在技術、營銷、產品、監(jiān)管等領域具有同業(yè)公司一定時期內所無法企及的壟斷優(yōu)勢,保證公司可以在較長時期內獲得高于行業(yè)平均水平的利潤水平。 (6)有正面事件驅動。 本基金的定量分析方法主要包括分析相關的財務指標和市場指標,選擇財務健康、成長性好、估值合理的股票。具體分析的指標為: 1)成長指標:預測未來兩年主營業(yè)務收入、主營業(yè)務利潤復合增長率等; 2)盈利指標:毛利率、凈利率、凈資產收益率等; 3)價值指標:PE、PB、PEG、PS等。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他金融產品,基金管理人可根據法律法規(guī)及監(jiān)管機構的規(guī)定及本基金的投資目標,制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為該類基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。