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| 基金全稱 | 中郵鑫溢中短債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中郵鑫溢中短債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013573（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月01日 / 2.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 20.75億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 19.5460億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 閆宜乘、姚藝 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,主要投資中短期債券,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金將密切關(guān)注債券市場(chǎng)的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì),自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 類屬資產(chǎn)配置策略 本基金以宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)以及貨幣政策研究導(dǎo)向,重點(diǎn)關(guān)注GDP增速、通貨膨脹水平、利率變化趨勢(shì)以及貨幣供應(yīng)量等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),研判宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及其演進(jìn)趨勢(shì);同時(shí),積極關(guān)注財(cái)政政策、貨幣政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場(chǎng)政策等的變化,分析其對(duì)不同類別資產(chǎn)的市場(chǎng)影響方向與程度,進(jìn)而比較各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,綜合考慮各證券市場(chǎng)的資金供求狀況、流動(dòng)性水平以及走勢(shì)的相關(guān)性,在基金合同約定比例的范圍內(nèi),動(dòng)態(tài)調(diào)整基金大類資產(chǎn)的配置比例,從而優(yōu)化資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。 久期管理策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量以及宏觀經(jīng)濟(jì)政策等因素進(jìn)行判斷,形成對(duì)未來利率走勢(shì)的合理預(yù)測(cè),根據(jù)利率水平的預(yù)期變化主動(dòng)調(diào)整債券組合的久期,有效控制基金組合整體風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到優(yōu)化資產(chǎn)收益率的目的。 如果判斷未來利率水平將下降,本基金可通過增加組合的久期,獲得債券收益率下降帶來的收益;反之,如果預(yù)測(cè)未來利率水平將上升,本基金可縮短組合的久期,以減小債券收益率上升帶來的損失。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期的基礎(chǔ)上,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù)、對(duì)市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析檢驗(yàn)和情景測(cè)試,并綜合考慮債券市場(chǎng)微觀因素如歷史期限結(jié)構(gòu)、新債發(fā)行、回購及市場(chǎng)拆借利率等,形成對(duì)債券收益率曲線形態(tài)及其發(fā)展趨勢(shì)的判斷,從而在子彈型、杠鈴型或階梯型配置策略中進(jìn)行選擇并動(dòng)態(tài)調(diào)整。其中,子彈型策略是將償還期限高度集中于收益率曲線上的某一點(diǎn);杠鈴型策略是將償還期限集中于收益率曲線的兩端;階梯型策略是每類期限債券所占的比重基本一致。在收益率曲線變陡時(shí),本基金將采用子彈型配置;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時(shí),將采用啞鈴型配置;在預(yù)期收益率曲線平移時(shí),則采用階梯型配置。 信用債券投資策略 本基金不參與信用評(píng)級(jí)AA+以下的信用債投資。其中投資于信用評(píng)級(jí)AA+的信用債占本基金信用債投資比例的0-50%,投資于信用評(píng)級(jí)AAA的信用債占本基金信用債投資比例的50-100%。 本基金投資信用狀況良好的信用類債券。通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)特性、公司財(cái)務(wù)狀況、公司運(yùn)營管理和公司發(fā)展前景等方面進(jìn)行細(xì)致的調(diào)查研究,分析信用債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的信用利差水平,對(duì)信用債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型、股票型基金。