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| 基金全稱 | 中郵鑫溢中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵鑫溢中短債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013574（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月01日 / 2.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0007億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 閆宜乘、姚藝 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴控風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,主要投資中短期債券,力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金將密切關(guān)注債券市場的運行狀況與風險收益特征,分析宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并深入挖掘價值被低估的標的券種。本基金在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 類屬資產(chǎn)配置策略 本基金以宏觀經(jīng)濟趨勢以及貨幣政策研究導(dǎo)向,重點關(guān)注GDP增速、通貨膨脹水平、利率變化趨勢以及貨幣供應(yīng)量等宏觀經(jīng)濟指標,研判宏觀經(jīng)濟運行所處的經(jīng)濟周期及其演進趨勢;同時,積極關(guān)注財政政策、貨幣政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場政策等的變化,分析其對不同類別資產(chǎn)的市場影響方向與程度,進而比較各大類資產(chǎn)的風險收益特征,綜合考慮各證券市場的資金供求狀況、流動性水平以及走勢的相關(guān)性,在基金合同約定比例的范圍內(nèi),動態(tài)調(diào)整基金大類資產(chǎn)的配置比例,從而優(yōu)化資產(chǎn)組合的風險收益水平。 久期管理策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟變量以及宏觀經(jīng)濟政策等因素進行判斷,形成對未來利率走勢的合理預(yù)測,根據(jù)利率水平的預(yù)期變化主動調(diào)整債券組合的久期,有效控制基金組合整體風險,以達到優(yōu)化資產(chǎn)收益率的目的。 如果判斷未來利率水平將下降,本基金可通過增加組合的久期,獲得債券收益率下降帶來的收益;反之,如果預(yù)測未來利率水平將上升,本基金可縮短組合的久期,以減小債券收益率上升帶來的損失。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期的基礎(chǔ)上,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù)、對市場利率期限結(jié)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)進行分析檢驗和情景測試,并綜合考慮債券市場微觀因素如歷史期限結(jié)構(gòu)、新債發(fā)行、回購及市場拆借利率等,形成對債券收益率曲線形態(tài)及其發(fā)展趨勢的判斷,從而在子彈型、杠鈴型或階梯型配置策略中進行選擇并動態(tài)調(diào)整。其中,子彈型策略是將償還期限高度集中于收益率曲線上的某一點;杠鈴型策略是將償還期限集中于收益率曲線的兩端;階梯型策略是每類期限債券所占的比重基本一致。在收益率曲線變陡時,本基金將采用子彈型配置;當預(yù)期收益率曲線變平時,將采用啞鈴型配置;在預(yù)期收益率曲線平移時,則采用階梯型配置。 信用債券投資策略 本基金不參與信用評級AA+以下的信用債投資。其中投資于信用評級AA+的信用債占本基金信用債投資比例的0-50%,投資于信用評級AAA的信用債占本基金信用債投資比例的50-100%。 本基金投資信用狀況良好的信用類債券。通過對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)特性、公司財務(wù)狀況、公司運營管理和公司發(fā)展前景等方面進行細致的調(diào)查研究,分析信用債券的違約風險及合理的信用利差水平,對信用債券進行獨立、客觀的價值評估,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其長期平均預(yù)期風險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金。