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| 基金全稱 | 中海海頤混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中海海頤混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013581（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月16日 / 3.862億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.33億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3520億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 許定晴、殷婧 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*20%+中證全債指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、財(cái)政貨幣政策分析、不同行業(yè)發(fā)展趨勢等分析判斷,采取自上而下的分析方法,比較不同證券子市場和金融產(chǎn)品的收益及風(fēng)險(xiǎn)特征,動(dòng)態(tài)確定基金資產(chǎn)在權(quán)益類和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 在股票投資中,本基金采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法,選擇其中經(jīng)營穩(wěn)健、具有核心競爭優(yōu)勢的上市公司進(jìn)行投資。其間,本基金也將積極關(guān)注上市公司基本面發(fā)生改變時(shí)所帶來的投資交易機(jī)會(huì)。 (1)定量分析 本基金通過綜合考察上市公司的財(cái)務(wù)優(yōu)勢、估值優(yōu)勢和成長優(yōu)勢來進(jìn)行個(gè)股的篩選。 本基金考察的財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括:凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率。 本基金考察的估值指標(biāo)主要包括:市盈率、市凈率和市銷率。 本基金考察的成長指標(biāo)主要包括:營業(yè)收入增長率、凈利潤增長率。 (2)定性分析 本基金主要通過實(shí)地調(diào)研等方法,綜合考察評估公司的經(jīng)營情況,重點(diǎn)投資具有較高進(jìn)入壁壘、在行業(yè)中具備比較優(yōu)勢、經(jīng)營穩(wěn)健的公司,并堅(jiān)決規(guī)避那些公司治理混亂、管理效率低下的公司,以確保最大程度地規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)對存單發(fā)行銀行的信用資質(zhì)和存單流動(dòng)性進(jìn)行分析,嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn)底線的前提下,根據(jù)信用資質(zhì)、流動(dòng)性、收益率的綜合考慮,選擇具有良好投資價(jià)值的存單品種進(jìn)行投資。信用資質(zhì)分析,采用外部評級機(jī)構(gòu)和內(nèi)部評級相結(jié)合的方式,對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎甄別。本基金投資于同業(yè)存單的比例不得超過基金資產(chǎn)的20%。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金至少在每個(gè)自然年度進(jìn)行1次收益分配,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的90%。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。