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| 基金全稱 | 興銀興慧一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 興銀興慧一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013676（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月26日 / 20.672億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.82億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.9109億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 袁作棟 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*30%+中債綜合指數(shù)收益率*70% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行或注冊(cè)并上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取穩(wěn)健的大類資產(chǎn)配置策略,通過(guò)宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場(chǎng)流動(dòng)性等方面的因素,對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類別的周期位置和進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,根據(jù)各類資產(chǎn)的性價(jià)比決定大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 基金采取積極的股票投資策略,綜合采用定性分析、定量分析和深入調(diào)查研究相結(jié)合的研究方法,以公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ),以公司性價(jià)比為核心,綜合考慮預(yù)期收益率和潛在的風(fēng)險(xiǎn),從而實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 1、行業(yè)配置 采用自上而下為主的分析思路,通過(guò)對(duì)各行業(yè)的生命周期、行業(yè)景氣程度和行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局等的分析,從中篩選出行業(yè)發(fā)展空間大、競(jìng)爭(zhēng)格局清晰、具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力的優(yōu)勢(shì)行業(yè)。通過(guò)定量分析為主的方法,進(jìn)一步對(duì)篩選出的優(yōu)勢(shì)行業(yè)進(jìn)行基本面和估值的綜合評(píng)估,并由此確定對(duì)各行業(yè)的配置比例。 2、以性價(jià)比為核心的股票配置 在上述行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,采用自下而上精選個(gè)股的分析框架,將定性分析和定量分析相結(jié)合,進(jìn)一步篩選出具備高性價(jià)比的優(yōu)質(zhì)股票,以此構(gòu)建股票組合。 (1)高性價(jià)比 股票的性價(jià)比是指向上的市值空間和下跌空間之間的比較。公司的市值空間取決于其所處的行業(yè)空間,公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),公司未來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。公司下跌空間是指在市場(chǎng)悲觀的預(yù)期下,公司的價(jià)值底和市值底。通過(guò)選擇高性價(jià)比的股票,構(gòu)建出具有高性價(jià)比的基金投資組合,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 (2)個(gè)股選擇 本基金將采取“自下而上”的投資策略,深入分析企業(yè)的基本面和發(fā)展前景。結(jié)合定性分析和定量分析,綜合判斷公司的投資價(jià)值,構(gòu)建投資組合。 定量分析方法主要包括分析相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)和市場(chǎng)指標(biāo),選擇財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性好、估值合理的股票。具體分析的指標(biāo)為: ①成長(zhǎng)指標(biāo):預(yù)測(cè)未來(lái)兩年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率等; ②盈利指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; ③價(jià)值指標(biāo):PE、PB、PEG、PS等。 存托憑證投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費(fèi)用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。