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| 基金全稱 | 興華安恒純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 興華安恒純債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013692（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月10日 / 2.201億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0001億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興華基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周天 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.01元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、次級(jí)債、證券公司短期公司債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,結(jié)合國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策實(shí)施情況、市場(chǎng)收益率曲線變動(dòng)情況、市場(chǎng)流動(dòng)性情況,綜合分析債券市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì),進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。 久期配置策略 久期配置是根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等方面的分析來(lái)確定組合的整體久期,結(jié)合本基金的流動(dòng)性需求及投資比例規(guī)定,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期,有效地控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)預(yù)測(cè)利率上升時(shí),適當(dāng)縮短投資組合的目標(biāo)久期,預(yù)測(cè)利率水平降低時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)投資組合的目標(biāo)久期。 收益率曲線策略 在確定了組合的整體久期后,組合將基于宏觀經(jīng)濟(jì)研究和債券市場(chǎng)跟蹤,結(jié)合收益率曲線的擬合和波動(dòng)模擬模型,對(duì)未來(lái)的收益率曲線移動(dòng)進(jìn)行情景分析,從而根據(jù)不同期限的收益率變動(dòng)情況,在期限結(jié)構(gòu)配置上適時(shí)采取子彈型、啞鈴型或者階梯型等策略,進(jìn)一步優(yōu)化組合的期限結(jié)構(gòu),增強(qiáng)基金的收益。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 基金投資證券公司短期公司債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過(guò)債券回購(gòu),放大杠桿進(jìn)行投資操作。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金和混合型基金。