投資目標(biāo)

本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的基金份額,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,充分發(fā)揮專業(yè)研究與管理能力,力爭為投資者提供長期穩(wěn)健的投資回報。

投資理念

暫無數(shù)據(jù)

投資范圍

投資組合比例摘要：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的基金份額的資產(chǎn)不低于本基金資產(chǎn)的80%;本基金封閉期結(jié)束轉(zhuǎn)為開放式運作后,投資于股票(含存托憑證)、股票型基金(包括股票指數(shù)基金)和混合型基金的資產(chǎn)合計占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%);封閉期內(nèi),投資于股票(含存托憑證)、股票型基金(包括股票指數(shù)基金)和混合型基金的資產(chǎn)合計占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%);本基金封閉期結(jié)束轉(zhuǎn)為開放式運作的前后各一個月內(nèi),基金投資不受前述下限比例限制。 本基金封閉期結(jié)束轉(zhuǎn)為開放式運作后,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%;在封閉期內(nèi),本基金不受前述5%的限制;其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(含ETF和LOF、香港互認基金,不含QDII基金)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

基金配置摘要：本基金投資于全市場基金，采用量化模型?；诒净鸸芾砣丝冃гu估系統(tǒng)對備選基金的評估分析,在有效控制風(fēng)險的前提下,通過定量和定性相結(jié)合的方法,精選具有不同風(fēng)險收益特征及投資業(yè)績比較優(yōu)勢的基金確定本基金配置組合。

大類資產(chǎn)配置 本基金通過對宏觀經(jīng)濟運行周期、貨幣與財政政策形勢、資金面供求變化、證券市場走勢與估值水平等綜合分析,并融合量化投資方法,結(jié)合國內(nèi)外先進資產(chǎn)配置理念,及時把握市場時機,調(diào)整資產(chǎn)配置比例,獲取資產(chǎn)配置收益。 股票投資策略 本基金主要運用交銀施羅德股票研究分析方法等投資分析工具,在把握宏觀經(jīng)濟運行趨勢和股票市場行業(yè)輪動的基礎(chǔ)上,充分利用公司股票研究團隊“自下而上”的主動選股能力,篩選出在公司治理、財務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的上市公司;其次在公司備選股票池基礎(chǔ)上,本基金將進一步通過對備選上市公司翔實的基本面分析和深入的實地調(diào)研,以定性與定量相結(jié)合的方法對公司價值進行綜合評估。通過對重點上市公司進行內(nèi)在價值的評估和成長性跟蹤研究,在明確的價值評估基礎(chǔ)上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標(biāo)的。 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 基金投資策略 基于本基金管理人績效評估系統(tǒng)對備選基金的評估分析,在有效控制風(fēng)險的前提下,通過定量和定性相結(jié)合的方法,精選具有不同風(fēng)險收益特征及投資業(yè)績比較優(yōu)勢的基金確定本基金配置組合。本基金的績效評估系統(tǒng)分析主要包括業(yè)績指標(biāo)分析、業(yè)績歸因分析以及基金管理人綜合評估等: (1)運用量化方法分析所有適選基金在不同市場下的歷史業(yè)績表現(xiàn),包括收益指標(biāo)、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險調(diào)整后收益指標(biāo)等,具體如下: 收益指標(biāo):包括絕對收益、相對收益等指標(biāo); 風(fēng)險指標(biāo):包括波動率、最大回撤等指標(biāo); 風(fēng)險調(diào)整后收益指標(biāo):包括夏普比率、信息比率等指標(biāo)。 (2)深入分析基金的業(yè)績表現(xiàn),再次精選基金確定備選基金,包括對基金的擇時能力、資產(chǎn)配置能力、個股選擇能力等進行歸因分析,解釋基金收益來源,評估未來收益的持續(xù)性與穩(wěn)定性。基于市場環(huán)境、政策變動、風(fēng)險事件等多重因素對基金配置組合進行持續(xù)跟蹤,動態(tài)調(diào)整基金投資組合及配置比例。 (3)結(jié)合對基金管理人的定性評估,包括基金管理人基本情況、投研團隊實力以及投研團隊穩(wěn)定性、基金經(jīng)理投資優(yōu)勢及業(yè)績穩(wěn)定性等方面,最終確定本基金的投資組合及配置比例。 綜上,本基金通過定量和定性相結(jié)合的方法,長期持續(xù)跟蹤本基金的組合業(yè)績,并定期對基金組合進行維護,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 債券投資策略 本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風(fēng)險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和保證基金資產(chǎn)的流動性。 在全球經(jīng)濟的框架下,本基金管理人對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化作出判斷,運用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化作出預(yù)測,并綜合考慮利率變化對不同債券品種的影響、收益率水平、信用風(fēng)險的大小、流動性的好壞等因素,構(gòu)造債券組合。在具體操作中,本基金運用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。

分紅政策

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在基金份額持有人上海證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項遵循上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。