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| 基金全稱 | 財通資管中證鋼鐵指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013803（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月13日 / 0.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0770億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 財通資管 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 辛晨晨 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證鋼鐵指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證鋼鐵指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資,密切跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以中證鋼鐵指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股,含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、銀行存款、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、公開發(fā)行的二級資本債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用完全復制標的指數(shù)的方法,進行被動指數(shù)化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重來擬合復制標的指數(shù),并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整,以復制和跟蹤標的指數(shù)。本基金在嚴格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數(shù)相似的投資收益。 由于標的指數(shù)編制方法調整、成份股及其權重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時調入及調出成份股等)的原因,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 股票投資策略 (1)股票投資組合構建 本基金采用完全復制標的指數(shù)的方法,按照標的指數(shù)成份股組成及其權重構建股票投資組合。由于跟蹤組合構建與標的指數(shù)組合構建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數(shù)復制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復制組合,以減少對標的指數(shù)的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調整的股票組合應符合投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于中證鋼鐵指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%的投資比例限制。 (2)股票投資組合的調整 本基金所構建的股票投資組合將根據(jù)中證鋼鐵指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況等,對其進行適時調整,以保證基金凈值增長率與基準指數(shù)間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 1)定期調整 根據(jù)標的指數(shù)的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。 2)不定期調整 ①當成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調入及調出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權重變化及時調整股票投資組合; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù); ③根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 在正常市場情況下,力爭控制本基金的份額凈值與業(yè)績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務,本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將在充分了解存托憑證存托協(xié)議和相關規(guī)則的基礎上,參照上述股票投資策略優(yōu)選具有較高投資價值的存托憑證進行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應按照《信息披露辦法》的要求于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。