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| 基金全稱 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013921（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月30日 / 0.387億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0501億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興華基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃兵、徐迅 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*60%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,把握創(chuàng)新醫(yī)療相關(guān)的行業(yè)投資機(jī)會(huì),通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級(jí)債、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)定性與定量相結(jié)合的方法分析證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及未來(lái)可預(yù)見(jiàn)的時(shí)期內(nèi)股票、債券等大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,并適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 1、創(chuàng)新醫(yī)療主題的界定 創(chuàng)新是醫(yī)療行業(yè)最核心的推動(dòng)力,持續(xù)引領(lǐng)醫(yī)療行業(yè)的變革與發(fā)展,本基金主要投資于醫(yī)療行業(yè)中創(chuàng)新醫(yī)療主題相關(guān)的上市公司,其中醫(yī)療行業(yè)是指從事醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的行業(yè),涵蓋預(yù)防、保健、診斷、治療、康復(fù)領(lǐng)域的醫(yī)療全產(chǎn)業(yè)鏈條,包括化學(xué)制藥行業(yè)、生物制藥行業(yè)、中藥行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、醫(yī)療診斷行業(yè)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè);創(chuàng)新醫(yī)療主題是指醫(yī)療行業(yè)中的創(chuàng)新領(lǐng)域,主要包括創(chuàng)新醫(yī)療藥物、創(chuàng)新醫(yī)療器械、創(chuàng)新醫(yī)療技術(shù)、創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)。 (1)創(chuàng)新醫(yī)療藥物:是指具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利,且在化學(xué)結(jié)構(gòu)、藥品組分和藥理作用不同于現(xiàn)有藥品的藥物,包括但不限于境內(nèi)外均未上市的創(chuàng)新藥及改良型新藥。 (2)創(chuàng)新醫(yī)療器械:是指制造工藝、技術(shù)水平以及科技含量較高的高端醫(yī)療器械,包括CT、核磁、超聲、放療為代表的大型設(shè)備,以手術(shù)機(jī)器人、診斷儀器為代表的中型設(shè)備,以及以植入式裝置、內(nèi)窺鏡、骨科材料、可穿戴設(shè)備為代表的小型器械。 (3)創(chuàng)新醫(yī)療技術(shù):是指新型診療技術(shù),包括免疫診斷、干細(xì)胞診療、精準(zhǔn)醫(yī)療。 (4)創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù):是指新型醫(yī)療服務(wù),包括創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)、高端醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療 信息化、移動(dòng)醫(yī)療、醫(yī)藥電商。 未來(lái)隨著科技進(jìn)步、醫(yī)療需求演變、政策或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對(duì)創(chuàng)新醫(yī)療主題的界定范圍發(fā)生變動(dòng),本基金在審慎研究的基礎(chǔ)上,并履行適當(dāng)必要的程序后,可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整創(chuàng)新醫(yī)療主題的界定標(biāo)準(zhǔn)。 2、行業(yè)配置策略 本基金將綜合考慮創(chuàng)新醫(yī)療主題下各細(xì)分子行業(yè)的生命周期、行業(yè)景氣、競(jìng)爭(zhēng)格局、創(chuàng)新變革等因素,全方位評(píng)估各細(xì)分子行業(yè)的中長(zhǎng)期投資價(jià)值,在此基礎(chǔ)上確定細(xì)分子行業(yè)的配置比例,并根據(jù)基本面和估值水平變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 3、個(gè)股投資策略 本基金股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑選全部或部分具備以下特征的上市公司: A、公司受益于國(guó)家新發(fā)展格局下的不斷改革創(chuàng)新,并且可分享改革創(chuàng)新過(guò)程中的政策紅利; B、公司所處的行業(yè)符合國(guó)家的戰(zhàn)略發(fā)展方向,并且公司在行業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); C、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),從大股東、管理層到中層業(yè)務(wù)骨干有良好的激勵(lì)機(jī)制,并且信息披露公開(kāi)透明; D、公司具有良好的自主創(chuàng)新能力,包括科技、商業(yè)模式、管理、產(chǎn)品等方面,并且擁有持續(xù)創(chuàng)新的戰(zhàn)略思維。 (2)定量分析 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。 A、成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; B、財(cái)務(wù)指標(biāo):凈資產(chǎn)收益率、毛利率、凈利率等; C、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值等。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。受到內(nèi)地、香港市場(chǎng)行情和整體估值水平影響,部分創(chuàng)新醫(yī)療主題港股與行業(yè)內(nèi)同類型A股相比估值較低,形成價(jià)值洼地。本基金將重點(diǎn)關(guān)注這類與A股相比有明顯估值優(yōu)勢(shì)的行業(yè)和公司,通過(guò)定量與定性相結(jié)合的分析方法,考察上市公司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長(zhǎng)能力、運(yùn)營(yíng)能力以及負(fù)債水平等方面的數(shù)據(jù),綜合分析上市公司的業(yè)績(jī)質(zhì)量、成長(zhǎng)性和估值水平等,篩選出財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性良好的優(yōu)質(zhì)股票,挖掘香港市場(chǎng)創(chuàng)新醫(yī)療主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)資本增值機(jī)會(huì)。 基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證的投資,本基金將依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性與定量相結(jié)合的方式,篩選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。 金融衍生品投資策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 基金投資證券公司短期公司債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過(guò)紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與該認(rèn)/申購(gòu)份額最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,一般而言,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。