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| 基金全稱 | 交銀施羅德中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013945（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年06月12日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.37億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.4520億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邵文婷 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) |
本基金緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過5%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,以中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)成份股、備選成份股、與中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)相關的公募基金(包括上市交易型基金)為主要投資對象;本基金還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具,包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的其它普通股、優(yōu)先股等,在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構登記注冊的其它公募基金,結構性投資產(chǎn)品,遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產(chǎn)品,政府債券(短期政府債券除外)、公司債券、可轉換債券等固定收益類證券,銀行存款、短期政府債券等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)型基金,原則上采用完全復制標的指數(shù)的方法跟蹤標的指數(shù),即按照中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)中的成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調(diào)整。當預期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致成份股流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù),并使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。在建倉期或者出現(xiàn)大量凈申購或凈贖回的情況時,本基金將使用股指期貨來進行流動性風險管理。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,場外投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的場外A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;場內(nèi)基金份額收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅;場內(nèi)基金份額具體收益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及登記機構的相關規(guī)定; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬于承擔較高風險、預期收益較高的證券投資基金品種。同時本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》,基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級。風險評級行為不改變本基金的實質(zhì)性風險收益特征。但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。