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| 基金全稱 | 宏利景氣領(lǐng)航兩年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014023（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月03日 / 16.180億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.93億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 15.5043億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王鵬 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析互相補(bǔ)充的方法,在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)類之間進(jìn)行相對穩(wěn)定的適度配置,強(qiáng)調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機(jī)結(jié)合進(jìn)行前瞻性的決策。 股票投資策略 (1)景氣領(lǐng)航配置策略 本基金將通過中觀行業(yè)比較,分析行業(yè)長期發(fā)展空間、行業(yè)景氣變化趨勢同時(shí)結(jié)合行業(yè)估值比較,挖掘景氣度向上的行業(yè)。在確定周期上升行業(yè)的基礎(chǔ)上,通過分析行業(yè)滲透率、行業(yè)供需格局的變化程度、量價(jià)可能發(fā)生的變化趨勢、行業(yè)競爭格局、行業(yè)歷史運(yùn)行規(guī)律等,推斷行業(yè)的上升空間和持續(xù)時(shí)間,重點(diǎn)投資景氣向上行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)公司。 (2)個(gè)股精選策略 本基金剔除不符合投資要求的股票(包括但不限于法律法規(guī)或公司制度明確禁止投資的股票、涉及重大案件和訴訟的股票等),篩選得到本基金重點(diǎn)投資的股票池。通過對每個(gè)上市公司的財(cái)務(wù)、投資吸引力、長期投資價(jià)值等方面進(jìn)行分析,結(jié)合實(shí)地調(diào)研情況,精選具有長期投資價(jià)值的股票構(gòu)建投資組合。 本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過港股通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。在港股投資標(biāo)的篩選上,注重對基本面良好、相對A股市場估值合理、具備優(yōu)質(zhì)成長性的股票進(jìn)行長期投資。股票篩選的方法上,將以基本面研究為基礎(chǔ),輔以量化分析,以更深入、更全面的挖掘優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進(jìn)行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與原份額最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于貨幣市場基金與債券型基金。本基金的基金資產(chǎn)如投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。