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| 基金全稱 | 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014083（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月19日 / 2.300億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.31億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 13.7558億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程嘉偉、白嚴(yán) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.10%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.01%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*60%+中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*20%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過重點(diǎn)投資中短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的固定收益類品種,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類品種、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在有效管理風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)超過比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。本基金的投資策略包括資產(chǎn)配置策略、債券投資組合策略、信用債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和國(guó)債期貨交易策略等。 資產(chǎn)配置策略 本基金結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,結(jié)合國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策實(shí)施情況、市場(chǎng)收益率曲線變動(dòng)情況、市場(chǎng)流動(dòng)性情況,綜合分析債券市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì)。最終確定本基金在債券類資產(chǎn)中的投資比率,構(gòu)建和調(diào)整債券投資組合。 信用債投資策 略信用類債券是本基金重要投資標(biāo)的,信用風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于提高債券組合收益率至關(guān)重要。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、公司業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等因素綜合評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn),確定信用類債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差,有效管理組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),本基金將運(yùn)用本基金管理人比較完善的信用債券評(píng)級(jí)體系,研究和跟蹤發(fā)行主體所屬行業(yè)發(fā)展周期、業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等因素,綜合評(píng)估發(fā)行主體信用風(fēng)險(xiǎn),確定信用產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn)利差,有效管理組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)。 本基金投資于AA+級(jí)及以上的信用債,其中投資于AA+級(jí)的信用債不超過所投信用債總資產(chǎn)的50%、投資于AAA級(jí)的信用債不低于所投信用債總資產(chǎn)的50%。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主動(dòng)新增投資。如因評(píng)級(jí)下調(diào)不滿足上述要求的,將在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。上述評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運(yùn)作期到期日,與該原份額的運(yùn)作期到期日一致; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,一般市場(chǎng)情況下,長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。