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| 基金全稱 | 淳厚時代優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 淳厚時代優(yōu)選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014236（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月27日 / 2.833億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.49億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6171億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 淳厚基金 | 基金托管人 | 國信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 顧偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過挖掘、篩選并投資符合時代背景的具備可持續(xù)競爭優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括境內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
股票投資策略 1、個股選擇策略 隨著中國經(jīng)濟(jì)增長中樞下臺階并進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,經(jīng)濟(jì)主要驅(qū)動力也發(fā)生了變化。許多領(lǐng)域,已經(jīng)有一批優(yōu)秀企業(yè)逐漸成長并且將繼續(xù)發(fā)展且長期存續(xù)。本基金以產(chǎn)業(yè)深入研究為基礎(chǔ),選擇符合時代背景的具備可持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè),在合適價格買入中長期持有,陪伴其成長并分享其價值創(chuàng)造。 (1)行業(yè)分析與配置 本基金從需求側(cè)選擇符合時代背景且具備廣闊發(fā)展空間的產(chǎn)業(yè),例如數(shù)字化(互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)服務(wù)等)、消費升級、能源變革(智能電動車、光伏等)。對上述重點行業(yè)進(jìn)行深入分析,包括但不限于上下游價值分配、各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的競爭格局,基于供給側(cè)競爭態(tài)勢選擇能夠最大化受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展且具備可持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè)。 (2)公司財務(wù)狀況評估 在以上分析基礎(chǔ)上,對上市公司的財務(wù)狀況進(jìn)行評估。優(yōu)選具備高資本回報率及良好現(xiàn)金流的企業(yè),剔除存在重大財務(wù)瑕疵的企業(yè),構(gòu)建投資股票池。 (3)價值評估 以所有者思維,基于企業(yè)未來產(chǎn)生自由現(xiàn)金流的能力,對其內(nèi)在價值進(jìn)行評估。重視企業(yè)家和管理層的因素,相信企業(yè)家是發(fā)展的源動力。 (4)股票選擇與組合優(yōu)化 在以上分析基礎(chǔ)上,選擇內(nèi)在價值具備復(fù)利增長能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在合理或低估時進(jìn)行配置并中長期持有。組合管理上根據(jù)需求驅(qū)動力來源進(jìn)行適度分散,以平衡短期的經(jīng)營波動。本基金秉持機(jī)會成本是最大成本的理念,通過持續(xù)深度研究和學(xué)習(xí)拓展能力圈尋找新的投資機(jī)會,并通過對中長期潛在回報率的對比,對組合進(jìn)行優(yōu)化。 2、港股投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金在港股重點投資于互聯(lián)網(wǎng)、新消費等港股特有的領(lǐng)域。 3、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。 衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 本基金以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo),在風(fēng)險可控的前提下,按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨投資。 2、國債期貨投資策略 本基金以提高對利率風(fēng)險管理能力,在風(fēng)險可控的前提下,按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨投資。 3、股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險的前提下參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票型證券投資基金、高于債券型證券投資基金、貨幣市場基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。