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| 基金全稱 | 宏利先進(jìn)制造股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 宏利先進(jìn)制造股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014299（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月13日 / 5.137億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.71億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.4373億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張巖 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證智能制造主題指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中證綜合債券指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資先進(jìn)制造主題的上市公司股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動(dòng)投資管理策略,將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、公司價(jià)值評(píng)估以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理全過程中,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略主要是通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行規(guī)律的研究,基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場(chǎng)分析,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括PMI水平、GDP增長(zhǎng)率、M2增長(zhǎng)率及變化趨勢(shì)、PPI、CPI、利率水平與變化趨勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等,來判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向。 在經(jīng)濟(jì)周期各階段,綜合對(duì)所跟蹤的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和市場(chǎng)指標(biāo)的分析,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,力爭(zhēng)通過資產(chǎn)配置獲得部分超額收益。 股票投資策略 1、先進(jìn)制造主題上市公司的界定 本基金所定義的先進(jìn)制造主題上市公司是指在制造業(yè)中具有先進(jìn)核心技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、高技術(shù)附加值和能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的企業(yè),以及為上述企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品的企業(yè)。本基金所指的制造行業(yè)包括電氣設(shè)備、電子、機(jī)械設(shè)備、汽車、化工、通信、計(jì)算機(jī)、綜合等申萬一級(jí)行業(yè)。本基金所投資的先進(jìn)制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括但不限于如下類型: 1)符合國家高端裝備制造重點(diǎn)方向的領(lǐng)域,包括智能制造裝備、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè); 2)技術(shù)附加值高、代表新經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的制造業(yè)領(lǐng)域、以及具備的先進(jìn)制造能力的企業(yè),包括新材料、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、新能源設(shè)備、油氣設(shè)備、電子元器件以及其他制造產(chǎn)業(yè); 3)與傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化、數(shù)字化、信息化升級(jí)以及進(jìn)口替代相關(guān)的領(lǐng)域,包括汽車制造、電氣設(shè)備、通用機(jī)械、專用設(shè)備、儀器儀表、交運(yùn)設(shè)備以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)。 本基金投資的先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)股票包括目前主營業(yè)務(wù)從事上述領(lǐng)域的公司股票。未來隨著技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,先進(jìn)制造主題的涵蓋范疇將會(huì)發(fā)生變化,本基金將視實(shí)際情況,在履行適當(dāng)程序后,調(diào)整上述對(duì)先進(jìn)制造主題類股票的識(shí)別及認(rèn)定,并在招募說明書更新中公告。 2、個(gè)券精選策略 個(gè)股和存托憑證選擇方面,綜合分析定性和定量指標(biāo)進(jìn)行“自下而上”分析,嚴(yán)選投資標(biāo)的構(gòu)建投資組合。 1)定性指標(biāo) ①核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 公司在成本、經(jīng)營效率、資源、人才儲(chǔ)備、品牌、技術(shù)等方面形成的能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的資源,以及資源的配置與整合方式。 ②管理團(tuán)隊(duì) 優(yōu)秀的企業(yè)家具備長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光,搭建的管理團(tuán)隊(duì)整體團(tuán)結(jié)穩(wěn)定,素質(zhì)較高,充滿激情,能夠較好執(zhí)行公司戰(zhàn)略、有效利用公司資源、控制成本或開拓新業(yè)務(wù)。 ③市場(chǎng)銷售能力和品牌形象 公司建立適合產(chǎn)品或服務(wù)特點(diǎn)的營銷體系,整體銷售能力較強(qiáng)。公司的品牌形象和市場(chǎng)美譽(yù)度較好。 ④公司治理機(jī)制 從股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理性、信息披露的質(zhì)量、激勵(lì)機(jī)制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡、公司是否具有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略等方面,對(duì)公司治理水平進(jìn)行綜合評(píng)估。 ⑤公司的成長(zhǎng)階段 從企業(yè)生命周期理論看,在初生、成長(zhǎng)、成熟、衰退四個(gè)階段中,我們傾向于選擇處于成長(zhǎng)階段的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,分享企業(yè)“從大到強(qiáng)”所帶來的收益。 2)定量指標(biāo) 本基金主要從成長(zhǎng)性、研發(fā)能力、估值水平等方面對(duì)備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),參考選股指標(biāo)包括但不限于主營業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營業(yè)務(wù)利潤增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例、市盈率、市凈率、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)(PEG)、企業(yè)價(jià)值/銷售收入(EV/Sales)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBITDA)等。 3)投資組合的構(gòu)建與調(diào)整 在以上分析的基礎(chǔ)上,本基金將建立投資組合。當(dāng)行業(yè)或公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)變化時(shí),本基金將對(duì)股票組合適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,通過定性和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金可根據(jù)投資需要或市場(chǎng)環(huán)境變化選擇基本面健康、符合本基金投資策略的港股納入本基金的股票投資組合。基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金的基金資產(chǎn)如投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。