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| 基金全稱 | 宏利先進制造股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 宏利先進制造股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014300（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月13日 / 5.137億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1214億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張巖 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證智能制造主題指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中證綜合債券指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資先進制造主題的上市公司股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動投資管理策略,將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、公司價值評估以及組合風(fēng)險管理全過程中,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略主要是通過對宏觀經(jīng)濟周期運行規(guī)律的研究,基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場分析,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮宏觀經(jīng)濟指標(biāo),包括PMI水平、GDP增長率、M2增長率及變化趨勢、PPI、CPI、利率水平與變化趨勢、宏觀經(jīng)濟政策等,來判斷經(jīng)濟周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向。 在經(jīng)濟周期各階段,綜合對所跟蹤的宏觀經(jīng)濟指標(biāo)和市場指標(biāo)的分析,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,力爭通過資產(chǎn)配置獲得部分超額收益。 股票投資策略 1、先進制造主題上市公司的界定 本基金所定義的先進制造主題上市公司是指在制造業(yè)中具有先進核心技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、高技術(shù)附加值和能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的企業(yè),以及為上述企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品的企業(yè)。本基金所指的制造行業(yè)包括電氣設(shè)備、電子、機械設(shè)備、汽車、化工、通信、計算機、綜合等申萬一級行業(yè)。本基金所投資的先進制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括但不限于如下類型: 1)符合國家高端裝備制造重點方向的領(lǐng)域,包括智能制造裝備、通訊設(shè)備、計算機以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè); 2)技術(shù)附加值高、代表新經(jīng)濟發(fā)展趨勢的制造業(yè)領(lǐng)域、以及具備的先進制造能力的企業(yè),包括新材料、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、新能源設(shè)備、油氣設(shè)備、電子元器件以及其他制造產(chǎn)業(yè); 3)與傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化、數(shù)字化、信息化升級以及進口替代相關(guān)的領(lǐng)域,包括汽車制造、電氣設(shè)備、通用機械、專用設(shè)備、儀器儀表、交運設(shè)備以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)。 本基金投資的先進制造主題相關(guān)行業(yè)股票包括目前主營業(yè)務(wù)從事上述領(lǐng)域的公司股票。未來隨著技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,先進制造主題的涵蓋范疇將會發(fā)生變化,本基金將視實際情況,在履行適當(dāng)程序后,調(diào)整上述對先進制造主題類股票的識別及認(rèn)定,并在招募說明書更新中公告。 2、個券精選策略 個股和存托憑證選擇方面,綜合分析定性和定量指標(biāo)進行“自下而上”分析,嚴(yán)選投資標(biāo)的構(gòu)建投資組合。 1)定性指標(biāo) ①核心競爭優(yōu)勢 公司在成本、經(jīng)營效率、資源、人才儲備、品牌、技術(shù)等方面形成的能夠為企業(yè)帶來比較競爭優(yōu)勢的資源,以及資源的配置與整合方式。 ②管理團隊 優(yōu)秀的企業(yè)家具備長遠的戰(zhàn)略眼光,搭建的管理團隊整體團結(jié)穩(wěn)定,素質(zhì)較高,充滿激情,能夠較好執(zhí)行公司戰(zhàn)略、有效利用公司資源、控制成本或開拓新業(yè)務(wù)。 ③市場銷售能力和品牌形象 公司建立適合產(chǎn)品或服務(wù)特點的營銷體系,整體銷售能力較強。公司的品牌形象和市場美譽度較好。 ④公司治理機制 從股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理性、信息披露的質(zhì)量、激勵機制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡、公司是否具有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略等方面,對公司治理水平進行綜合評估。 ⑤公司的成長階段 從企業(yè)生命周期理論看,在初生、成長、成熟、衰退四個階段中,我們傾向于選擇處于成長階段的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資,分享企業(yè)“從大到強”所帶來的收益。 2)定量指標(biāo) 本基金主要從成長性、研發(fā)能力、估值水平等方面對備選股票池中標(biāo)的公司進行綜合評價,參考選股指標(biāo)包括但不限于主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例、市盈率、市凈率、市盈率-長期成長(PEG)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/Sales)、企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBITDA)等。 3)投資組合的構(gòu)建與調(diào)整 在以上分析的基礎(chǔ)上,本基金將建立投資組合。當(dāng)行業(yè)或公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)變化時,本基金將對股票組合適時進行調(diào)整。 本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,通過定性和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化選擇基本面健康、符合本基金投資策略的港股納入本基金的股票投資組合?；鹳Y產(chǎn)并非必然投資于港股。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構(gòu)可在法律法規(guī)允許的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險及預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金的基金資產(chǎn)如投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。