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基金全稱 | 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
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基金代碼 | 014324(前端) | 基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 |
發(fā)行日期 | 2021年12月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月22日 / 3.735億份 |
資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元(截止至:2024年06月30日) | 份額規(guī)模 | 0.1168億份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 平安銀行 |
基金經(jīng)理人 | 李仁宇 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元(0次) |
管理費(fèi)率 | 0.80%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%(每年) | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%(前端) |
最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%(前端) |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*85% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過大類資產(chǎn)的合理配置及基金精選策略,靈活投資于多種具有不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金,尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
投資組合比例摘要:本基金投資于中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金(包括QDII基金、香港互認(rèn)基金)的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%;投資于股票(含存托憑證)、股票型基金、混合型基金和商品基金等品種的比例合計(jì)占基金資產(chǎn)的0%-30%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。 當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí),基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金(包括QDII基金、香港互認(rèn)基金)、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換公司債券等)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金配置摘要:本基金投資于全市場(chǎng)基金,采用量化模型。
資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析以及各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置比例,并定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (1)組合配置 本基金將根據(jù)產(chǎn)品定位、對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的判斷構(gòu)建資產(chǎn)組合,將充分考慮宏觀經(jīng)濟(jì)情況、市場(chǎng)流動(dòng)性水平、通脹、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素。 (2)精選大類資產(chǎn) 本基金將充分考慮各類資產(chǎn)的歷史波動(dòng)率、歷史收益率、相關(guān)性等指標(biāo),以及投資團(tuán)隊(duì)對(duì)未來資產(chǎn)的收益預(yù)測(cè),優(yōu)化大類資產(chǎn)配置比例。 (3)組合定期調(diào)整 本基金每季度跟蹤各類資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況。同時(shí),原則上每季度末將根據(jù)未來一個(gè)季度的投資策略,重新調(diào)整資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 基金管理人將把握股票市場(chǎng)出現(xiàn)的趨勢(shì)性或結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì),在基金合同約定范圍內(nèi)直接投資股票市場(chǎng),努力獲取超額收益。在股票投資方面,基金管理人將遵循穩(wěn)健和靈活兼顧的投資思路。在充分控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,不斷發(fā)掘景氣行業(yè)中的投資機(jī)會(huì),爭(zhēng)取分享景氣上行行業(yè)的投資回報(bào)。 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 基金篩選策略 本基金采用專業(yè)的投資理念和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治龇椒?將定量分析與定性分析相結(jié)合,對(duì)基金進(jìn)行篩選并確定最終投資標(biāo)的。 在定性分析方面,本基金將通過對(duì)基金公司的股東背景、投研能力綜合排名、基金經(jīng)理的穩(wěn)定性、基金投資風(fēng)格、基金的業(yè)績(jī)歸因分析和基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面的綜合定性分析,進(jìn)一步篩選出公司綜合實(shí)力較強(qiáng)、投研團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、投資風(fēng)格明確且穩(wěn)定的基金。 在定量分析方面,本基金將對(duì)標(biāo)的基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、基金規(guī)模、流動(dòng)性狀況進(jìn)行定量分析,選擇有較長(zhǎng)的可回溯歷史業(yè)績(jī)、歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)良好且流動(dòng)性和規(guī)模合適的基金。主要關(guān)注以下幾個(gè)定量指標(biāo):最新基金規(guī)模;不同市場(chǎng)環(huán)境下的歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn),包括:超額收益、最大回撤、夏普比率等;基金經(jīng)理管理基金的年限;標(biāo)的基金的投資者分布情況等。 對(duì)于固定收益類基金,本基金主要通過基金規(guī)模、歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)、凈值回撤等指標(biāo)進(jìn)行篩選,優(yōu)先選取規(guī)模較大、歷史業(yè)績(jī)穩(wěn)定的產(chǎn)品,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)下的收益最大化。 本基金還將定期對(duì)投資組合進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的基金,增加符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的基金以實(shí)現(xiàn)投資組優(yōu)化。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購(gòu)費(fèi);紅利再投資所獲得的基金份額,持有期按原對(duì)應(yīng)持有基金份額的持有期計(jì)算; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金中基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
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