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| 基金全稱 | 格林新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014327（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月08日 / 3.071億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0680億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉冬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*75%+中債綜合(全價)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金將重點挖掘中國經(jīng)濟發(fā)展和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級背景下新興產(chǎn)業(yè)的投資機會,通過前瞻性布局,在控制風險的前提下力爭為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票等)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國內(nèi)依法發(fā)行上市的衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、貨幣財政政策形勢、證券市場走勢等進行綜合分析,采用定量和定性相結(jié)合的研究方法,確定本基金在股票、債券、貨幣市場工具等各類資產(chǎn)的投資比例。 股票投資策略 (1)新興產(chǎn)業(yè)主題的界定 本基金所界定的新興產(chǎn)業(yè)的公司主要是指堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求,主要服務于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認可度高的公司。本基金的新興產(chǎn)業(yè)主要包括新一代信息技術(shù)、新能源領(lǐng)域、醫(yī)療、精細化工和新材料,高端裝備制造以及具有新的盈利增長點的產(chǎn)業(yè),具體包括以下領(lǐng)域: 1)包括人工智能AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、網(wǎng)絡信息安全、集成電路、行業(yè)應用IT技術(shù)、通信等與信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)相關(guān)的硬件、軟件領(lǐng)域; 2)新能源領(lǐng)域,主要包括光伏、風電、核電、水電、地熱、生物發(fā)電、氫能以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)、高效儲能等相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域新能源和汽車領(lǐng)域,主要包括汽車整車與零部件、新能源汽車、鋰電池、核電、風電、光伏、高效儲能及相關(guān)技術(shù)服務等; 3)醫(yī)療領(lǐng)域,主要包括制藥(中藥+西藥+生物藥)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務及醫(yī)藥流通等; 4)精細化工和新材料領(lǐng)域,主要包括先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能復合材料、前沿新材料及相關(guān)技術(shù)服務等; 5)高端裝備領(lǐng)域,主要包括航空、航天、軌道交通、海洋工程、智能制造等高精尖設備制造領(lǐng)域;機械設備領(lǐng)域,主要包括機床工業(yè)、儀表儀器行業(yè)及相關(guān)技術(shù)服務等; 6)其他具有新興產(chǎn)業(yè)特征且盈利穩(wěn)健增長的領(lǐng)域其他具有新的盈利增長點的領(lǐng)域。未來如果由于經(jīng)濟與行業(yè)發(fā)展或技術(shù)進步造成新興產(chǎn)業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動,本基金將在審慎研究的基礎(chǔ)上,相應動態(tài)調(diào)整行業(yè)范疇和投資范圍。 (2)個股投資策略 本基金秉承價值投資理念將充分發(fā)揮研究團隊自下而上的選股能力,基于對個股深入的基本面研究和細致的實地調(diào)研,優(yōu)選股票構(gòu)建股票投資組合。本基金管理人的股票投資具體分以下幾個層次進行: 1)品質(zhì)篩選 篩選出在公司治理、財務及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構(gòu)建備選股票池。主要通過篩選市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、等各個維度構(gòu)建價值股股票池,分析盈利能力指標。本基金將著重關(guān)注受益指標如ROE、ROA等及其和持續(xù)性、現(xiàn)金流狀況及其分紅能力。具體財務指標上,本基金還將關(guān)注企業(yè)的流動比率和償債能力比率(D/A)等。 2)價值評估 在公司備選股票池基礎(chǔ)上,本基金將進一步通過對備選上市公司詳實的案頭分析和深入的實地調(diào)研,以定性與定量相結(jié)合的方法對公司價值進行綜合評估,構(gòu)建股票組合對估值合理且流通相充分的品種進行適度投資。 本基金管理人將對所關(guān)注的重點上市公司進行內(nèi)在價值的評估和成長性跟蹤研究,在明確的價值評估基礎(chǔ)上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標的構(gòu)建股票組合。 (3)科創(chuàng)板股票投資策略 科創(chuàng)板是中國多層次資本市場建設的重要環(huán)節(jié),是助力科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的有效途徑。此外,科創(chuàng)企業(yè)多為具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d科技企業(yè),具有良好發(fā)展前景,可投資性較強。本基金將重點關(guān)注在科創(chuàng)板上市的優(yōu)質(zhì)公司,為投資者提供共享科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展成果的渠道。 在個股選擇上,除延續(xù)上述個股投資策略外,還需根據(jù)科創(chuàng)板各行業(yè)上市公司的特點,結(jié)合對行業(yè)成長性的判斷,參考歷史估值水平以及同類狀況下代表性國家和地區(qū)行業(yè)估值水平,選擇適合的估值方法以確定合理的估值,并得出相應結(jié)論。同時,本基金還將結(jié)合科創(chuàng)板的相關(guān)特殊制度,動態(tài)調(diào)整組合的投資情況。 本基金資產(chǎn)并非必然投資科創(chuàng)板,基金資產(chǎn)需綜合考量投資策略需要及市場環(huán)境的變化,選擇是否將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型基金,其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。