掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014362（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月06日 / 99.507億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 52.05億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 52.2165億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 睿遠(yuǎn)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 饒剛、侯振新 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*75%+滬深300指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金投資于精選的股票、債券等金融工具,并輔助以金融衍生品投資,通過(guò)資產(chǎn)配置,嚴(yán)格控制基金的風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金的長(zhǎng)期增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),采取“自上而下”的方式進(jìn)行資產(chǎn)配置,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境、財(cái)政政策、貨幣政策、行業(yè)周期階段等的評(píng)估分析,研判國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,從而實(shí)現(xiàn)本基金長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)定增值。 股票投資策略 本基金采用"自下而上"的投資研究方法,通過(guò)對(duì)上市企業(yè)的深度研究,精選具備投資價(jià)值的標(biāo)的構(gòu)建股票組合。宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)研究?jī)?nèi)化在公司研究中,作為公司研究的重要部分,結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)管理研究作出客觀的價(jià)值判斷。 (1)個(gè)股精選策略 1)定性分析,篩選價(jià)值公司 發(fā)展?jié)摿?在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下,選擇符合未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局良好的上市公司; 核心優(yōu)勢(shì):選擇在產(chǎn)品、技術(shù)、創(chuàng)新能力、資源、品牌等方面具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司; 盈利可持續(xù):選擇企業(yè)盈利模式不可復(fù)制,但具有長(zhǎng)期可持續(xù)性、穩(wěn)定性的優(yōu)質(zhì)上市公司; 治理結(jié)構(gòu)良好:選擇公司治理結(jié)構(gòu)良好,管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富、團(tuán)結(jié)高效的上市公司,且公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰、合理、知行如一。 2)定量分析,挖掘成長(zhǎng)空間 估值合理:相對(duì)估值為主,絕對(duì)估值為輔。相對(duì)估值方法包括市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市凈率(PB)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)、市銷(xiāo)率(PS)、每用戶平均收入(ARUP)等;絕對(duì)估值方法包括股利貼現(xiàn)模型(DDM)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF)等,以此衡量股價(jià)是否處于合理的估值區(qū)間。 成長(zhǎng)性較高:主要關(guān)注公司未來(lái)盈利的增長(zhǎng)潛力,并借助企業(yè)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率等指標(biāo)來(lái)考量公司的歷史成長(zhǎng)性。一般來(lái)說(shuō),如果上述指標(biāo)能夠持續(xù)保持同步增長(zhǎng),且不低于行業(yè)平均水平,則基本可以認(rèn)為這個(gè)企業(yè)具有良好的增長(zhǎng)能力。 盈利能力較強(qiáng):從資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、利潤(rùn)水平、盈利構(gòu)成、現(xiàn)金流特征、盈利可預(yù)測(cè)性等出發(fā),關(guān)注具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、盈利質(zhì)量較高、盈利能力較強(qiáng)的上市公司。 (2)港股投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。 本基金重點(diǎn)投資于基本面良好、相對(duì)A股市場(chǎng)估值合理,具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力及注重現(xiàn)金分紅的上市公司進(jìn)行長(zhǎng)期投資。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買(mǎi)具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購(gòu)利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進(jìn)行杠桿操作。進(jìn)行杠桿放大策略時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金還可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。
1、由于基金費(fèi)用的不同,不同類(lèi)別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案,同一類(lèi)別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 4、基金收益分配后各類(lèi)基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計(jì)算。 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金如投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。