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| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014408（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月02日 / 2.331億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.65億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.9126億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李游、張小郭 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可參與融資業(yè)務(wù)。在封閉運作期內(nèi),本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動投資管理策略,綜合考慮宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、政策面因素、金融市場的利率變動和市場情緒,評估股票、債券、貨幣市場工具及金融衍生品等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,形成對大類資產(chǎn)預期收益及風險的判斷,持續(xù)、動態(tài)、優(yōu)化投資組合的資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 本基金將依據(jù)產(chǎn)業(yè)趨勢的基本原理來構(gòu)建和管理股票投資組合。產(chǎn)業(yè)趨勢的基本原理是指,在中國加快經(jīng)濟發(fā)展及轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的背景下,眾多產(chǎn)業(yè)都在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變遷或不斷輪動,本基金將注重尋找在各產(chǎn)業(yè)變遷或輪動中能夠順應(yīng)或引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變化趨勢的個股進行投資,遵循重點投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)與行業(yè)內(nèi)精選個股相結(jié)合的股票投資策略,關(guān)注符合社會發(fā)展方向和行業(yè)競爭格局、在具有成長性的行業(yè)內(nèi)具備趨勢性發(fā)展的優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)成本基金的投資組合。 (1)行業(yè)投資策略 本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)周期、產(chǎn)業(yè)空間、產(chǎn)業(yè)競爭格局、產(chǎn)業(yè)鏈情況、產(chǎn)業(yè)海外狀況、技術(shù)發(fā)展趨勢、相關(guān)行業(yè)的中觀數(shù)據(jù)變化等因素,自上而下地進行行業(yè)遴選,重點關(guān)注行業(yè)增長前景、行業(yè)盈利前景和產(chǎn)業(yè)政策要素。對行業(yè)增長前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動與經(jīng)濟周期的關(guān)系等;對行業(yè)盈利前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競爭的方式、業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等;對于產(chǎn)業(yè)政策要素,主要分析國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、政策扶持力度等因素,選擇符合高標準市場經(jīng)濟要求的行業(yè)。 (2)個股投資策略 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,綜合公開信息(包括財務(wù)數(shù)據(jù))、第三方研究報告和研究員調(diào)研的結(jié)果,對目標上市公司的經(jīng)營管理與投資價值進行深入研究,精選出優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)內(nèi)估值相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)成本基金的投資組合。 1)定量分析 本基金通過成長指標和估值指標兩方面對上市公司的內(nèi)在價值進行分析。采用的具體財務(wù)指標主要包括主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標均不低于行業(yè)平均水平,PE、PB、PEG等估值指標優(yōu)于行業(yè)平均水平。 2)定性分析 公司盈利增長的持續(xù)性主要取決于公司的核心競爭力,因此,本基金將在定量篩選的基礎(chǔ)上,從競爭優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和商業(yè)模式等方面,把握公司盈利能力的質(zhì)量和持續(xù)性,進而判斷公司成長的可持續(xù)性。 ①競爭優(yōu)勢分析。重點考察公司的市場優(yōu)勢,包括市場地位和市場份額,在細分市場是否占據(jù)領(lǐng)先位置,是否具有品牌號召力或較高的行業(yè)知名度,在營銷渠道及營銷網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ?資源優(yōu)勢,包括是否擁有獨特優(yōu)勢的物資或非物質(zhì)資源,比如市場資源、專利技術(shù)等;產(chǎn)品優(yōu)勢,包括是否擁有獨特的、難以模仿的產(chǎn)品,對產(chǎn)品的定價能力等以及其他優(yōu)勢,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。 ②治理結(jié)構(gòu)分析。根據(jù)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織構(gòu)架、信息透明度等角度分析,選擇公司治理良好的公司。 ③商業(yè)模式分析。公司的商業(yè)模式?jīng)Q定了其在行業(yè)中的地位和發(fā)展?jié)摿?。本基金將從商業(yè)模式的獨特性、可復制性、可持續(xù)性及贏利性等角度考察公司的商業(yè)模式是否可以維持公司銷售規(guī)模和盈利的持續(xù)性增長。 基金經(jīng)理根據(jù)本基金的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風險收益特征后,構(gòu)建投資組合并動態(tài)調(diào)整。 (3)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 (4)港股通標的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”的個股精選策略,結(jié)合公司基本面、相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。 融資投資策略 本基金將在法律法規(guī)允許的情況下,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資業(yè)務(wù),切實維護基金財產(chǎn)的安全和基金份額持有人合法權(quán)益。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應(yīng)的可供分配利潤或?qū)⒉煌? 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金除可投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。