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| 基金全稱 | 國泰智享科技1個月滾動持有混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014434（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月27日 / 0.111億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0230億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 于騰達 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點投資于科技相關領域的優(yōu)質(zhì)上市公司,在有效控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
資產(chǎn)配置策略 本基金將跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 (1)個股投資策略 本基金將結合定量和定性分析,篩選出科技主題中具備核心競爭優(yōu)勢、發(fā)展空間大、有較好成長性的公司。 1)定量分析 本基金主要從成長能力、獲利能力、估值水平等方面對標的公司進行綜合評價。 ①成長性指標:評估公司未來發(fā)展趨勢與發(fā)展速度,重點關注的指標包括收入增長率、營業(yè)利潤率、凈利潤增長率等。 ②盈利指標:評估公司的盈利質(zhì)量,重點關注的指標包括毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等。 ③估值指標:選擇目前估值水平合理的上市公司。重點關注的指標包括市盈率(PE)、市凈率(PB)、市銷率(PS)、市盈率/凈利潤增速等。 2)定性分析 本基金將重點考察標的公司技術競爭力、行業(yè)空間、公司治理等方面的情況。 ①技術競爭力:公司具備打造新產(chǎn)品或引領行業(yè)的能力;或成熟產(chǎn)品具備核心競爭力,又具有良好的技術產(chǎn)品儲備。 ②行業(yè)空間:公司所處行業(yè)具備較大的成長空間和良好的發(fā)展前景。 ③公司治理:公司具備清晰的治理結構,對核心技術人員有良好的激勵。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”精選個股的策略。重點關注科技領域具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;企業(yè)盈利前景廣或成長空間較大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 科技主題的界定 伴隨全球主要經(jīng)濟體陸續(xù)進入低增長低利率時代,科技的引擎作用也越來越重要,具備科技能力并得以應用的企業(yè)會不斷推動社會進步并改變?nèi)祟惖纳罘绞?。布局科技、掌握核心技術的企業(yè)蘊藏巨大的能量,具備巨大發(fā)展?jié)摿蜐撛谕顿Y價值。而我國在經(jīng)濟轉型、政策鼓勵科技創(chuàng)新的時代大背景下,相關科技企業(yè)既會推動社會進步、經(jīng)濟發(fā)展,也會帶來巨大投資機會。 科技主題主要是指與科技創(chuàng)新相關、其核心技術具備前瞻性、先導性和探索性。科技企業(yè)是指具備核心技術并在科技領域做前瞻性布局的企業(yè),主題相關行業(yè)主要包括信息技術、電子通信、集成電路、半導體、新能源、新材料、互聯(lián)網(wǎng)、云計算、高端制造、高端裝備、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、國防軍工、航空航天行業(yè)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實際情況對本基金進行收益分配,具體分配方案以公告為準;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平理論上高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標的股票時,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。