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| 基金全稱 | 浙商匯金興利增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014493（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月08日 / 2.543億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0062億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蔡瑋菁、吳文釗、李松 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價(jià))收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、存托憑證、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資管理策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和國(guó)債期貨交易策略等。 資產(chǎn)配置策略 本基金結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,結(jié)合國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策實(shí)施情況、市場(chǎng)收益率曲線變動(dòng)情況、市場(chǎng)流動(dòng)性情況,綜合分析債券市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì),在固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,確定資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 基金管理人在進(jìn)行行業(yè)配置時(shí)、將采用自上而下與自下而上相結(jié)合的方式確定行業(yè)權(quán)重。在投資組合管理過(guò)程中、基金管理人也將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及各個(gè)行業(yè)的基本面特征對(duì)行業(yè)配置進(jìn)行持續(xù)動(dòng)態(tài)地調(diào)整。 (2)個(gè)股精選策略 本基金的股票投資將采用自下而上的基本面研究、再通過(guò)定量與定性相結(jié)合的分析方法、對(duì)備選行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的基本面、估值水平進(jìn)行綜合研判、精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行投資。 結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)成長(zhǎng)空間、行業(yè)集中度及公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的判斷、基金管理人通過(guò)傳統(tǒng)的定性分析手段、關(guān)注具有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)模式、良好的公司治理結(jié)構(gòu)和優(yōu)秀的公司管理層等核心價(jià)值的上市公司、結(jié)合基金管理人定量投資方法、深入挖掘具有持續(xù)增長(zhǎng)能力或價(jià)值被低估的公司、構(gòu)建股票投資組合、同時(shí)將根據(jù)行業(yè)及公司狀況的變化、結(jié)合估值水平、動(dòng)態(tài)優(yōu)化股票投資組合。重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面入手: 1)發(fā)掘業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)的公司、成長(zhǎng)性是推動(dòng)股價(jià)長(zhǎng)期上漲的關(guān)鍵因素、并且公司業(yè)績(jī)需具有相對(duì)持續(xù)、穩(wěn)定的高成長(zhǎng)預(yù)期、 2)分析高估值的企業(yè)、中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入融合并購(gòu)的大時(shí)代、企業(yè)的高估值有利于外延式并購(gòu)、二級(jí)市場(chǎng)高估值吸納一級(jí)市場(chǎng)低估值、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力、 3)關(guān)注漲幅較低的企業(yè)、因?yàn)楫?dāng)行業(yè)和企業(yè)的基本面發(fā)生巨大變化、景氣度和成長(zhǎng)性向好時(shí)、漲幅較低的企業(yè)未來(lái)的上漲空間會(huì)更大、 4)關(guān)注總體市值較低的企業(yè)、較小的市值提供了相對(duì)較高的安全邊際、既包括橫向比較、也包括縱向比較、 5)尋找經(jīng)營(yíng)有拐點(diǎn)的企業(yè)、經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)包含了業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)拐點(diǎn)、有業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的企業(yè)將進(jìn)入一個(gè)高成長(zhǎng)的階段、而有業(yè)務(wù)拐點(diǎn)的企業(yè)則有潛在的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)預(yù)期。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,一般市場(chǎng)情況下,長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。