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| 基金全稱 | 長城研究精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城研究精選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014538（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月16日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0005億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周詩博 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合財富指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金依托基金管理人的研究體系,篩選基本面優(yōu)良的上市公司,通過組合投資,力爭獲取超過業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、權證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金依托基金管理人全面系統(tǒng)的研究體系,堅持基本面導向的投資理念,通過個股精選,組合分散投資,力爭為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)健回報。 本基金以“研究精選”為投資主題,主要是指秉承基本面研究的價值導向,追求企業(yè)價值提升帶來的投資機會,基于管理人自身的投資研究力量,通過人員分工與合作落實的投資過程,先自上而下關注行業(yè)的增長前景及周期變化,通過公司研究資源對細分行業(yè)進行長期跟蹤,定期形成行業(yè)評價及配置建議,再由研究員自下而上依照多因子分析,篩選各行業(yè)中具有投資潛力的企業(yè),并對企業(yè)短期、中期、長期業(yè)績進行定量分析,本基金組合經(jīng)理通過評估市場估值、成長性、預期變化、政策、宏觀經(jīng)濟等因素,精選具有較高投資價值的上市公司進行投資。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置分析 通過對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策及行業(yè)增長前景、估值等方面的研究分析,選擇若干細分行業(yè)進行重點關注,并由基金經(jīng)理及行業(yè)研究員對行業(yè)變化情況進行跟蹤,對行業(yè)的配置比例進行動態(tài)調(diào)整。 (2)上市公司跟蹤研究 在公司基本面分析中,注重研究上市公司的業(yè)績變化,通過調(diào)研及基礎研究,跟蹤公司利潤增長原因、持續(xù)性、估值水平、競爭力等因素?；谕瑯拥耐顿Y思路,本基金也跟蹤研究互聯(lián)互通機制下港股市場優(yōu)質(zhì)標的的投資機會。 對于研究員覆蓋的上市公司,建立財務預測與分析模型,對公司已披露財務數(shù)據(jù)做橫向與縱向?qū)Ρ确治?對公司未來3年業(yè)績進行量化預測。 對上市公司的管理水平、新產(chǎn)品、市場空間、競爭力變化等因素進行跟蹤研究,分析影響公司利潤的各項因素,量化評估業(yè)績持續(xù)性、估值高低、盈利水平等指標。 (3)港股通股票投資策略 基于公司跟蹤研究體系,本基金同時關注互聯(lián)互通機制下港股市場優(yōu)質(zhì)標的的投資機會: 1)行業(yè)研究員重點覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)龍頭公司; 2)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司; 3)港股通綜合指數(shù)成分股中,篩選市值權重較高的公司進行配置。 (4)組合投資 精選基本面良好的投資標的,通過行業(yè)分散、個股分散進行組合投資,獲得穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn),并通過止盈止損等技術手段控制回撤風險。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 金融衍生品投資策略 (1)權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具,投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風險。本基金在權證投資方面將以價值分析為基礎,在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎上,立足于無風險套利,力求穩(wěn)健的投資收益。 (2)股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 (3)國債期貨投資策略 本基金投資于國債期貨,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動性和風險水平。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應予變更實施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔因港股市場投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。