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| 基金全稱 | 鑫元清潔能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014574（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月26日 / 0.107億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4442億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王夫偉 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新能源指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率*15%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于清潔能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)證券,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級(jí)債、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下為主的分析模式、定性分析和定量分析相結(jié)合的研究方式,跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(GDP增長(zhǎng)率、PPI、CPI、工業(yè)增加值、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)、宏觀政策導(dǎo)向、市場(chǎng)趨勢(shì)和資金流向等多方面因素,評(píng)估股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值,并運(yùn)用上述大類資產(chǎn)之間的相互關(guān)聯(lián)性制定本基金的大類資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 1、清潔能源產(chǎn)業(yè)的界定 本基金認(rèn)為清潔能源是指不排放污染物、能夠直接用于生產(chǎn)生活的能源,它包括核能及可再生能源;因此,清潔能源是指對(duì)能源清潔、高效、系統(tǒng)化應(yīng)用的技術(shù)體系,是生態(tài)文明的重要組成部分。 本基金認(rèn)為清潔能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市企業(yè)主要集中在以下領(lǐng)域: (1)直接從事清潔能源相關(guān)的行業(yè):主要指太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物能、水能、地?zé)崮?、海洋能、核能和氫能等新型無(wú)污染能源的生產(chǎn)和利用及相關(guān)技術(shù)服務(wù)行業(yè)。其中投資標(biāo)的可涵蓋清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游,包括上游資源類、中游材料類、以及下游運(yùn)營(yíng)類上市公司。 (2)對(duì)能源清潔、高效利用的行業(yè):主要指新能源汽車及智能汽車、光伏、智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能、節(jié)能環(huán)保等相關(guān)行業(yè)。 (3)從產(chǎn)業(yè)鏈的角度出發(fā):主要指①上游的清潔能源裝備制造行業(yè);②中游的清潔能源生產(chǎn)的相關(guān)行業(yè);③下游清潔能源推廣、應(yīng)用及其服務(wù)等行業(yè)。 未來(lái)隨著政策或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致基金管理人對(duì)清潔能源產(chǎn)業(yè)的界定范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人有權(quán)對(duì)上述清潔能源產(chǎn)業(yè)界定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。 2、行業(yè)配置 本基金將主要通過(guò)“自下而上”的方法精選清潔能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行配置,在構(gòu)建組合過(guò)程中將對(duì)組合的細(xì)分行業(yè)構(gòu)成進(jìn)行權(quán)衡和持續(xù)優(yōu)化,以保持組合的分散性和保證流動(dòng)性,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、個(gè)股精選 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金在清潔能源產(chǎn)業(yè)的上市公司中精選成長(zhǎng)性明確、市場(chǎng)估值水平合理的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。通過(guò)分析反映企業(yè)盈利能力和成長(zhǎng)質(zhì)量的定量指標(biāo),判斷上市公司的投資價(jià)值。采用的具體財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括凈資產(chǎn)收益率ROE、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率,重點(diǎn)關(guān)注主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率或凈資產(chǎn)收益率ROE高于行業(yè)或市場(chǎng)平均水平的上市公司。 4、估值水平分析 在選定的股票備選池范圍內(nèi),本基金利用價(jià)值評(píng)估分析,形成可投資的股票組合。本基金通過(guò)價(jià)值評(píng)估分析體系,選擇價(jià)值被低估的上市公司,形成優(yōu)化的股票池。價(jià)值評(píng)估分析主要通過(guò)合理使用估值指標(biāo),選擇其中價(jià)值被低估的公司。具體方法包括市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA、股息貼現(xiàn)模型等方法,及基金管理人根據(jù)不同行業(yè)特征和市場(chǎng)情況靈活運(yùn)用,為從估值層面發(fā)掘價(jià)值。 5、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤(rùn)能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力大、具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 金融衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,以套期保值為目的,適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨合約流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),提高投資組合運(yùn)作效率。本基金采取套期保值的方式參與股指期貨的投資交易,以管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和調(diào)節(jié)股票倉(cāng)位為主要目的。 2、國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券趨勢(shì)的判斷,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量的分析,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨來(lái)提高投資組合的運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過(guò)程中,本基金將首先對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。