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| 基金全稱 | 尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 尚正正鑫混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014616（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月08日 / 1.748億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0858億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳列江、段吉華 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*5%+中證綜合債指數(shù)收益率*75% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金在研究宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、政策面和資金面等多種因素的基礎(chǔ)上,綜合運(yùn)用定性和定量的分析手段判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及趨勢(shì),分析不同政策對(duì)各類資產(chǎn)的市場(chǎng)影響,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。本基金對(duì)股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期變動(dòng)、貨幣供應(yīng)、市場(chǎng)利率變化、市場(chǎng)估值、證券市場(chǎng)變化等因素以及對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行靈活調(diào)整。在各類資產(chǎn)中,根據(jù)其參與市場(chǎng)基本要素的變動(dòng),調(diào)整各類資產(chǎn)在基金投資組合中的比例,以分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將把握中長(zhǎng)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等因素的分析,確定宏觀及行業(yè)經(jīng)濟(jì)變量對(duì)不同行業(yè)的潛在影響,判斷各行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值與投資時(shí)機(jī)。本基金將綜合經(jīng)濟(jì)周期因素、行業(yè)政策因素和行業(yè)基本面(包括行業(yè)生命周期、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展空間、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)情況等)等方面的因素綜合確定行業(yè)配置權(quán)重。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金將精選行業(yè)內(nèi)具有良好增值潛力的上市公司股票構(gòu)建股票投資組合。本基金個(gè)股選擇將從定性和定量?jī)煞矫嫒胧?定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面考量公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長(zhǎng)及財(cái)務(wù)指標(biāo),優(yōu)先選擇具有相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)的公司股票作為投資對(duì)象。 (3)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將對(duì)港股通標(biāo)的股票進(jìn)行系統(tǒng)性分析,結(jié)合香港股票市場(chǎng)情況,重點(diǎn)投資于港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)處于合理價(jià)位的上市公司股票。 (4)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證的投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。