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| 基金全稱 | 財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014620（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月09日 / 9.721億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0587億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 財通資管 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 宮志芳、石玉山 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,把握市場機(jī)會,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將充分發(fā)揮基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法對基金的大類資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)配置,綜合久期管理、收益率曲線配置等策略對個券進(jìn)行精選,力爭在嚴(yán)格控制基金風(fēng)險的基礎(chǔ)上,獲取長期穩(wěn)定超額收益。另外,本基金可投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),基金管理人將選擇估值合理、具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和較大成長空間的個股進(jìn)行投資,強(qiáng)化基金的獲利能力,提高預(yù)期收益水平,以期達(dá)到收益增強(qiáng)的效果。 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項國家政策(包括財政、稅收、貨幣、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 (1)個股選擇策略 本基金個股選擇策略由定性和定量兩部分組成。 定性分析主要基于投研團(tuán)隊對公司的案頭研究和實地調(diào)研,包括所屬細(xì)分行業(yè)情況、公司財務(wù)狀況、市場供求、商業(yè)模式、核心技術(shù)等內(nèi)容,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理、競爭優(yōu)勢,來綜合判斷公司的估值水平和未來盈利空間。 本基金將優(yōu)選行業(yè)趨勢良好、行業(yè)地位穩(wěn)定、財務(wù)狀況健康、增長前景明確、有核心競爭力、具有穩(wěn)定可持續(xù)的商業(yè)模式、公司治理結(jié)構(gòu)良好并有清晰、合理的發(fā)展戰(zhàn)略的上市公司納入備選股票池。 定量分析主要是通過量化分析的方式對已有的基本面投資框架進(jìn)行刻畫。通過對行之有效的基本面分析框架中的研究方法、關(guān)鍵因子進(jìn)行提煉,形成量化選股模型。利用量化選股模型結(jié)合備選股票池中相關(guān)股票基本面、量價及資金流動信息構(gòu)建投資組合,并持續(xù)跟蹤投資標(biāo)的的相關(guān)信息以及量化選股模型的表現(xiàn)情況。 (2)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 本基金將根據(jù)相關(guān)行業(yè)的綜合分析,確定各行業(yè)的資產(chǎn)配置比例。在各行業(yè)中,本基金將選擇具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的上市公司進(jìn)行投資。當(dāng)各行業(yè)與上市公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進(jìn)行調(diào)整。 (3)存托憑證投資策略 本基金將在充分了解存托憑證協(xié)議和相關(guān)規(guī)則的基礎(chǔ)上,參照上述股票投資策略優(yōu)選具有較高投資價值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)按照《信息披露辦法》的要求于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。