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| 基金全稱 | 國金量化精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金量化精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014805（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月18日 / 2.184億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 14.50億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 11.4365億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬芳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過量化方法綜合考慮標(biāo)的中長期的表現(xiàn),優(yōu)選具有超額收益的個股構(gòu)建投資組合,力求為基金份額持有人獲取持續(xù)穩(wěn)定的超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票及存托憑證)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金“自上而下”構(gòu)建選股模型,在風(fēng)險模型約束下,緊密跟蹤基準(zhǔn),嚴(yán)格控制運作風(fēng)險,并根據(jù)各個子模型一定時期內(nèi)的表現(xiàn)情況對其迭代,提高整體模型的適應(yīng)能力,目標(biāo)取得持續(xù)穩(wěn)定的超額收益。 本基金將依據(jù)經(jīng)濟(jì)基本面、市場情緒等相對基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)出發(fā),構(gòu)建模型選取中長周期具有超額收益的個股構(gòu)成股票投資組合。選股模型不僅從盈利和營業(yè)收入等角度評估上市公司的價值和成長性,同時充分考慮市場情緒等因素為標(biāo)的合理定價。模型使用的輸入變量主要可以分為基本面和情緒兩個主要方面: (1)基本面相關(guān)的輸入變量: 可以分為成長、價值、質(zhì)量和動量四個大類:成長風(fēng)格變量主要包括歷史成長和預(yù)期成長,例如每股凈利潤同比增長,每股經(jīng)營現(xiàn)金流同比增長,每股凈利潤預(yù)期增長的變化等;價值變量主要包括歷史估值和預(yù)期估值因子,例如歷史或預(yù)期市盈率,歷史或預(yù)期市凈率,歷史或預(yù)期市現(xiàn)率等;質(zhì)量相關(guān)變量主要包括公司財務(wù)健康和運營能力指標(biāo),例如凈資產(chǎn)收益率,毛利率,凈利率,應(yīng)計收入等。 (2)情緒相關(guān)的輸入變量: 反映市場情緒的變量,例如資金流和技術(shù)性變量等。 以上變量經(jīng)過分類構(gòu)建不同的預(yù)測子模型,共同決定選股的輸出結(jié)果。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,且不損害基金份額持有人實際利益的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。