掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 宏利景氣智選18個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 宏利景氣智選18個月持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014808（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月29日 / 2.276億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.20億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1992億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王鵬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過對上市公司基本面全面、深入的研究分析,在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,力求實現(xiàn)資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析互相補充的方法,在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)類之間進(jìn)行相對穩(wěn)定的適度配置,強(qiáng)調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機(jī)結(jié)合進(jìn)行前瞻性的決策。 股票投資策略 1、景氣智選策略 本基金將通過中觀行業(yè)比較,分析行業(yè)長期發(fā)展空間、行業(yè)景氣變化趨勢同時結(jié)合行業(yè)估值比較,挖掘景氣度向上的行業(yè)。在確定周期上升行業(yè)的基礎(chǔ)上,通過分析行業(yè)滲透率、行業(yè)供需格局的變化程度、量價可能發(fā)生的變化趨勢、行業(yè)競爭格局、行業(yè)歷史運行規(guī)律等,推斷行業(yè)的上升空間和持續(xù)時間,重點投資景氣向上行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)公司。 2、個股精選策略 本基金采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,通過對每個上市公司的財務(wù)、投資吸引力、長期投資價值等方面進(jìn)行分析,結(jié)合實地調(diào)研情況,剔除不符合投資要求的股票(包括但不限于法律法規(guī)或公司制度明確禁止投資的股票、涉及重大案件和訴訟的股票等),精選具有長期投資價值的股票構(gòu)建投資組合。 (1)定性分析:一是公司治理方面,公司經(jīng)營穩(wěn)健,盈利能力較強(qiáng)或具有較好的盈利預(yù)期,將選擇公司治理結(jié)構(gòu)合理、管理團(tuán)隊相對穩(wěn)定、管理規(guī)范、具有清晰的長期愿景與企業(yè)文化、信息透明的上市公司。二是科研能力方面,選擇研發(fā)團(tuán)隊技術(shù)實力強(qiáng)、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景廣闊并且在行業(yè)內(nèi)具備一定技術(shù)壁壘的公司。三是競爭優(yōu)勢方面,重點考察公司是否擁有獨特優(yōu)勢的物質(zhì)或非物質(zhì)資源,在細(xì)分市場是否占據(jù)領(lǐng)先位置,是否具有品牌號召力或較高的行業(yè)知名度等。 (2)定量分析:一是估值水平方面,本基金將根據(jù)上市公司的行業(yè)特性及公司本身的特點,選擇合適的股票估值方法?？晒┻x擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/SALES)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。通過估值水平分析,基金管理人力爭發(fā)掘出價值被低估或估值合理的股票。二是盈利能力方面,本基金通過盈利能力分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力,主要參考的指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業(yè)務(wù)收入等。三是成長性方面,本基金重點關(guān)注成長性指標(biāo),包括預(yù)期主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、PEG等,評估上市公司未來的盈利增長速度。 (3)存托憑證投資策略:本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過港股通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。在港股投資標(biāo)的篩選上,注重對基本面良好、相對A股市場估值合理、具備優(yōu)質(zhì)成長性的股票進(jìn)行長期投資。股票篩選的方法上,將以基本面研究為基礎(chǔ),輔以量化分析,以更深入、更全面的挖掘優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進(jìn)行基金分 紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn) 金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇, 本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過紅利再投資所得基金份額的最短持 有期起始日與原份額最短持有期起始日相同。基金份額持有人可對A類和C類 基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收 益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后 不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服 務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別 內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基 金管理人、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致酌情 調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開 基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金的基金資產(chǎn)如投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。