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| 基金全稱 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014938（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月24日 / 2.002億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.80億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 華福證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 王秀 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生綜合指數(shù)收益率*15%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于與產(chǎn)業(yè)升級主題相關(guān)的資產(chǎn),在控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準的資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭有效控制基金資產(chǎn)運作風(fēng)險,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機會,將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合,尋找具有投資潛力的細分行業(yè)和個股。 (1)行業(yè)分析 在綜合考慮行業(yè)的成長性、周期性、競爭格局、技術(shù)進步、政府政策等因素后,精選出預(yù)期具有良好增長前景的細分行業(yè)。 (2)個股選擇 本基金在選擇個股時重點關(guān)注個股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業(yè)務(wù)競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,將綜合比較并選擇港股市場中基本面良好、估值合理且符合本基金主題的優(yōu)質(zhì)股票進行投資。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 產(chǎn)業(yè)升級主題界定 本基金所指的產(chǎn)業(yè)升級,是基于我國“提升經(jīng)濟發(fā)展的自主性、可持續(xù)性,增強韌性,保持我國經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展”的戰(zhàn)略訴求以及中共中央提出的建立“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”的戰(zhàn)略目標所形成的特定投資主題。本基金主要聚焦符合我國經(jīng)濟向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級以及科技進步過程中涉及的相關(guān)行業(yè)及上市公司,具體包括: (1)產(chǎn)業(yè)升級、“中國制造”領(lǐng)域:包括集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、軟件行業(yè)、綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈等; (2)擴大內(nèi)需領(lǐng)域:包括大消費板塊,如建筑建材、食品飲料、交通運輸?shù)? (3)完善收入分配領(lǐng)域:包括養(yǎng)老行業(yè)、教育行業(yè)、生物制藥及醫(yī)療服務(wù)、家政服務(wù)等; (4)大資本市場領(lǐng)域:包括券商行業(yè)、資管行業(yè)、銀行行業(yè)、保險行業(yè)等; 隨著經(jīng)濟、技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)升級相關(guān)領(lǐng)域的深化改革,本基金將對產(chǎn)業(yè)升級主題投資范圍進行相應(yīng)調(diào)整。若除上述涉及的產(chǎn)業(yè)和公司外,其他公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合產(chǎn)業(yè)升級投資主題,本基金也將對這些公司進行投資。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。