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| 基金全稱 | 華泰保興吉年盈混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰保興吉年盈混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015000（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月18日 / 2.263億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1743億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰保興基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉斌 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中債總指數(shù)(全價(jià))收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過積極主動(dòng)的分散化投資策略,把握不同時(shí)期股票市場和債券市場的投資機(jī)會(huì),力爭在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下滿足投資人實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值的投資需求。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票以及存托憑證)、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他存款)、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)日后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
本基金根據(jù)資本市場實(shí)際情況對大類資產(chǎn)比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,力求有效地回避證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),以專業(yè)的研究分析為根本,挖掘市場中有潛力的投資標(biāo)的和被低估的投資品種,獲得基金的長期穩(wěn)定增值。 大類資產(chǎn)配置 本基金通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)因素、市場估值因素等形成對各類資產(chǎn)的市場趨勢判斷及收益風(fēng)險(xiǎn)水平預(yù)期,進(jìn)而對股票、債券等類別資產(chǎn)的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。本基金通過緊密跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化情況判斷宏觀經(jīng)濟(jì)層面對證券市場的基本面影響,主要有GDP增長率、工業(yè)增加值、價(jià)格指標(biāo)水平變化、利率水平及變化、貨幣供應(yīng)量變化等;同時(shí)通過對市場資金供求關(guān)系變化、企業(yè)盈利情況及其預(yù)期等分析判斷市場整體估值水平;同時(shí),通過研究與證券市場緊密相關(guān)的各種國家政策(包括但不限于貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等)判斷具備投資價(jià)值的大類資產(chǎn)及個(gè)券;同時(shí),通過分析新開戶數(shù)、股票換手率、市場成交量、開放式基金股票持倉比例變化等指標(biāo)形成對市場情緒的判斷。 綜合上述因素的分析結(jié)果,本基金給出股票、債券和貨幣市場工具等資產(chǎn)的最佳配置比例并實(shí)時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金通過對國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長期發(fā)展的根本性因素進(jìn)行分析,對處于穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢和預(yù)期進(jìn)入穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢的行業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置。關(guān)注指標(biāo)包括: 1)產(chǎn)業(yè)政策變化:分析與各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域相關(guān)的扶持或壓制政策,判斷政策對行業(yè)前景的影響; 2)景氣狀況:判斷各子領(lǐng)域的景氣特征,選取階段性景氣度較高的細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)配置; 3)相對盈利和估值水平:動(dòng)態(tài)分析各細(xì)分領(lǐng)域的相對盈利和估值水平,提高階段性被市場低估的、盈利預(yù)期較高子領(lǐng)域配置比例,降低階段性被市場高估、盈利預(yù)期較低的子行業(yè)配置比例; 4)資本市場情況:根據(jù)資本市場情況,在市場處于趨勢性下降通道態(tài)勢時(shí),提升偏向防御性的子行業(yè)配置;在市場景氣度提升或出現(xiàn)明顯反轉(zhuǎn)、上升信號(hào)時(shí),提升偏周期性的子行業(yè)配置。 (2)個(gè)股配置策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,挑選具備較大投資價(jià)值的上市公司。 1)定性分析:本基金對上市公司的競爭優(yōu)勢進(jìn)行定性評估。上市公司在行業(yè)中的相對競爭力是決定投資價(jià)值的重要依據(jù),主要包括以下幾個(gè)方面: A、市場優(yōu)勢,包括上市公司的市場地位和市場份額;在細(xì)分市場是否占據(jù)領(lǐng)先位置;是否具有品牌號(hào)召力或較高的行業(yè)知名度;在營銷渠道及營銷網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢等; B、資源和壟斷優(yōu)勢,包括是否擁有獨(dú)特優(yōu)勢的物資或非物質(zhì)資源,比如市場資源、專利技術(shù)等; C、產(chǎn)品優(yōu)勢,包括是否擁有獨(dú)特的、難以模仿的產(chǎn)品;對產(chǎn)品的定價(jià)能力等; D、其他優(yōu)勢,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。 本基金還對上市公司經(jīng)營狀況和公司治理情況進(jìn)行定性分析,主要考察上市公司是否有明確、合理的發(fā)展戰(zhàn)略;是否擁有較為清晰的經(jīng)營策略和經(jīng)營模式;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團(tuán)隊(duì)是否團(tuán)結(jié)高效、經(jīng)驗(yàn)豐富,是否具有進(jìn)取精神等。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的主要財(cái)務(wù)和估值指標(biāo)進(jìn)行定量分析。在對上市公司盈利增長前景進(jìn)行分析時(shí),本基金將充分利用上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),通過上市公司的成長能力指標(biāo)進(jìn)行量化篩選,主要包括主營業(yè)務(wù)收入增長率、每股凈利潤增長率、凈資產(chǎn)增長率等。 在上述研究基礎(chǔ)上,本基金將通過定量與定性相結(jié)合的評估方法,對上市公司的增長前景進(jìn)行分析,力爭所選擇的企業(yè)具備長期競爭優(yōu)勢。 (3)動(dòng)態(tài)調(diào)整和組合優(yōu)化策略 本基金管理將根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r及國家相關(guān)政策因素對配置的行業(yè)和上市公司進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。此外,基于基金組合中單個(gè)證券的預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)特性,對投資組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化。 (4)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,在深入研究的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況和基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
1、由于不同基金份額類別的費(fèi)用不同,本基金各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額每年收益分配次數(shù)最多為12次,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可對各類基金份額選擇不同的分紅方式,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的該類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、投資人的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。