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| 基金全稱 | 長城產(chǎn)業(yè)成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015128（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月21日 / 5.645億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.82億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.9374億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳良棟、張堅 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合財富指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
通過積極主動研究,精選潛在價值較大,成長性較高的股票進行組合投資,在控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、次級債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調整。 股票投資策略 (1)產(chǎn)業(yè)成長投資策略 本基金將依據(jù)產(chǎn)業(yè)成長的投資理念來構建和管理股票投資組合。產(chǎn)業(yè)成長的投資理念是指,在中國加快經(jīng)濟發(fā)展及轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的背景下,眾多產(chǎn)業(yè)都在發(fā)生結構性變遷或不斷輪動,本基金將注重尋找在各產(chǎn)業(yè)變遷或輪動中能夠順應或引領產(chǎn)業(yè)變化趨勢的個股進行投資。中長期來看,在產(chǎn)業(yè)變化中越具有前瞻性的公司,其內在價值越能持續(xù)提升,可帶來長期的投資回報。 針對不同的產(chǎn)業(yè)有不同的產(chǎn)業(yè)成長分析方法,本基金所采用的產(chǎn)業(yè)成長分析方法主要分為以下三個方面: 1)針對新興產(chǎn)業(yè),將注重其發(fā)展過程中逐步誕生的新的細分行業(yè),并從中選擇優(yōu)秀公司進行投資。對于這些處于發(fā)展初期的產(chǎn)業(yè),需通過前瞻角度判斷產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的可能方向,在其發(fā)展處于增長較快、較為關鍵的環(huán)節(jié)中選擇優(yōu)秀公司進行投資。 2)對于已存在較長時間但不斷發(fā)生技術革新的產(chǎn)業(yè)來說,技術革新的發(fā)生將會影響產(chǎn)業(yè)的競爭格局,促使產(chǎn)業(yè)發(fā)生結構性改變,或引發(fā)產(chǎn)業(yè)增長速度的較大改變。本基金將通過把握技術革新帶來的變化,對產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向進行前瞻性判斷,選擇其中符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的公司進行投資。 3)針對已逐步成熟的產(chǎn)業(yè),其已形成了其自身獨有的產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期,本基金將注重把握其產(chǎn)業(yè)周期中的高峰及低谷的輪動、供給和需求的節(jié)奏變化以及競爭格局的不斷演變來進行投資,選擇其中能夠引領周期輪動、把握輪動脈搏的優(yōu)秀公司進行投資。 (2)A股投資策略 本基金從中長期視角尋找成長性高的優(yōu)質企業(yè)進行投資。定性分析方面,包括競爭力分析、業(yè)績變化、管理層分析三個維度。 1)標的公司具有核心競爭力。與行業(yè)的競爭對手相比,具備無法模仿或者復制的優(yōu)勢(如品牌、壟斷、網(wǎng)絡、低成本等),在此優(yōu)勢基礎上,可以搶占更多的市場份額,獲取更高的超額利潤。 2)上市公司業(yè)績能夠持續(xù)增長。成長空間和競爭優(yōu)勢僅是判斷或者預期,最終要落實到上市公司業(yè)績層面,業(yè)績是驗證預期的關鍵。公司業(yè)績的持續(xù)兌現(xiàn)是支撐標的公司市值不斷增長的關鍵。 3)所投公司管理層能力較強且有足夠的進取心。公司專注于主業(yè)發(fā)展,管理層對行業(yè)發(fā)展趨勢和競爭格局有深刻理解,并制定了適合公司發(fā)展的戰(zhàn)略,并且已經(jīng)體現(xiàn)出很好的競爭地位。 在定量分析方面,考慮過去三年累計研發(fā)經(jīng)費占營業(yè)收入比例、研發(fā)人員及高學歷人員占比、人力投入占比、無形資產(chǎn)和開發(fā)支出等方面,篩選各項指標平均處于行業(yè)前1/3的公司進行關注。同時結合PE、PB、PS、PEG等相對估值指標以及自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等絕對估值方法來考察企業(yè)的估值水平,以判斷當前股價高估或低估。本基金在關注估值指標的同時,還會關注營業(yè)收入增長率、盈利增長率、現(xiàn)金流量增長率、及凈資產(chǎn)收益率等指標,來評估企業(yè)的投資價值。 (3)港股通標的股票投資策略 基于上述投資研究框架,本基金同時關注互聯(lián)互通機制下港股市場優(yōu)質標的投資機會: 1)行業(yè)研究員重點覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的龍頭公司; 2)與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢的公司; 3)港股通綜合指數(shù)成分股中,篩選市值權重較高、流動性較好的公司進行配置。 (4)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應予變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,需承擔因港股市場投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。具體風險請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節(jié)的具體內容。