掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015150（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年10月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月23日 / 3.009億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.86億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1078億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙小燕、宋佳齡 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債總指數(shù)(全價(jià))收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過專業(yè)化研究分析,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政貨幣政策、證券市場流動性等因素綜合分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合市場上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場情緒的比較分析,評估各類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 本基金緊密跟蹤中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的趨勢,以企業(yè)基本面研究為核心,重點(diǎn)考察上市公司的核心競爭力、成長性、持續(xù)盈利能力和公司治理結(jié)構(gòu)等,結(jié)合估值分析,精選在行業(yè)中具有較高競爭壁壘、具備核心競爭優(yōu)勢、經(jīng)營穩(wěn)健且具有估值提升空間的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資。 (1)公司核心競爭力分析 主要考察公司所處行業(yè)是否符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,行業(yè)競爭格局是否健康,企業(yè)是否具備核心技術(shù)和自主創(chuàng)新能力,提供的產(chǎn)品(或服務(wù))是否具有較高的競爭壁壘,是否符合未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢及未來科技創(chuàng)新方向,是否具有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)、市場品牌或壟斷資源等,是否具有領(lǐng)先的經(jīng)營模式和明顯的競爭優(yōu)勢,是否在行業(yè)細(xì)分市場中占據(jù)較大的市場份額,或擁有較高的市場份額增長率。 (2)成長性分析 本基金結(jié)合企業(yè)所處行業(yè)或細(xì)分子行業(yè)的景氣度分析、行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)競爭格局、企業(yè)在行業(yè)中的相對競爭地位,運(yùn)用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,分析公司的成長性,挖掘具備持續(xù)成長能力的上市公司。 在定量分析方面,主要分析毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、收入增長率、凈利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率等; 在定性分析方面,重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)成長的可持續(xù)性。本基金將結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策,重點(diǎn)從行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)競爭格局、公司在其所處行業(yè)或細(xì)分子行業(yè)中的競爭優(yōu)勢和市場份額、商業(yè)盈利模式的可持續(xù)性等方面進(jìn)行分析。 (3)持續(xù)盈利能力分析 本基金在考察公司盈利能力的同時(shí),還要考察支撐公司保持盈利增長的因素是否具備可持續(xù)性。除了從財(cái)務(wù)角度分析公司的利潤率、利潤構(gòu)成、資產(chǎn)收益率及其變化、現(xiàn)金流情況等,還要對公司未來盈利狀況進(jìn)行預(yù)測,并結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值鏈的角度,挖掘具有長期發(fā)展?jié)摿Φ墓尽? (4)公司治理結(jié)構(gòu)分析 主要考察公司治理結(jié)構(gòu)是否規(guī)范健全,是否擁有良好的管理團(tuán)隊(duì),管理決策的執(zhí)行和傳達(dá)是否有效,是否具備清晰的公司發(fā)展戰(zhàn)略,以及企業(yè)的信息披露是否公開透明等。 (5)估值分析 本基金將根據(jù)上市公司所處行業(yè)特征、業(yè)務(wù)模式及公司發(fā)展所處的不同階段等特征,綜合利用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(EV/EBIT)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等估值方法對公司的估值水平進(jìn)行比較分析,篩選出估值合理且具有一定安全邊際的公司進(jìn)行投資。 港股通投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將財(cái)務(wù)健康、成長性良好、具有估值優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資獲得的基金份額跟隨原基金份額的最短持有期限,即當(dāng)原基金份額可以贖回時(shí),由于紅利再投資獲得的基金份額也可贖回; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場的風(fēng)險(xiǎn)。