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| 基金全稱 | 西部利得新潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 西部利得新潤(rùn)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015356（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年05月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月11日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0073億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀河 |
| 基金經(jīng)理人 | 葛山 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)構(gòu)建有效的投資組合,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、中期票據(jù)、短期融資券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、債券回購(gòu)、銀行存款、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、政策環(huán)境、利率走勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)及證券市場(chǎng)現(xiàn)階段的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,實(shí)現(xiàn)投資組合動(dòng)態(tài)管理最優(yōu)化。 股票投資策略 本基金股票資產(chǎn)以A股市場(chǎng)基本面良好的上市公司為投資對(duì)象,基金經(jīng)理將基于行業(yè)配置的要求,對(duì)A股市場(chǎng)的股票進(jìn)行分類和篩選,選擇各行業(yè)龍頭企業(yè)和價(jià)值被低估的企業(yè)作為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。對(duì)重點(diǎn)公司建立財(cái)務(wù)模型,預(yù)測(cè)其未來(lái)幾年的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,在此基礎(chǔ)上對(duì)公司股票進(jìn)行估值,以決定是否納入本基金的投資范圍。 在個(gè)股的具體選擇策略上,采取自下而上的方式,主要從定量分析、定性分析兩個(gè)方面對(duì)上市公司進(jìn)行考察,精選個(gè)股。并根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)與上市公司基本面的變化,適時(shí)調(diào)整股票投資組合。 定量分析 (1)成長(zhǎng)性指標(biāo):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; (2)財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額等; (3)估值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值。絕對(duì)估值與相對(duì)估值相結(jié)合。 定性分析 (1)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,體現(xiàn)在行業(yè)地位、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、營(yíng)銷、資源、渠道等多個(gè)方面; (2)具有良好的公司管理能力和治理結(jié)構(gòu)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的50%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,在通常情況下其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中等風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。