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| 基金全稱 | 長江豐瑞3個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江豐瑞3個月持有期債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015403（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月28日 / 5.578億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.25億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.0287億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 漆志偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*95%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級市場買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場的新股申購或增發(fā),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等。因上述原因持有的股票,本基金將在其可交易之日起10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、債券類別配置策略,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的分析基礎(chǔ)上,綜合考量各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,深入挖掘價值被低估的標(biāo)的券種。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費;紅利再投資所獲得的基金份額,持有期按原對應(yīng)持有基金份額的持有期計算; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對上述基金收益分配政策進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。