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| 基金全稱 | 長(zhǎng)江啟航混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015560（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月13日 / 2.846億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0681億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 羅聰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)資產(chǎn)配置和精選個(gè)股力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合運(yùn)用定性和定量的分析方法,在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金的股票投資主要采用“自下而上”的策略,通過對(duì)上市公司基本面的深入研究,基于對(duì)上市公司的業(yè)績(jī)質(zhì)量、成長(zhǎng)性與投資價(jià)值的權(quán)衡,精選成長(zhǎng)空間較大的行業(yè),并采用定性和定量相結(jié)合的方法,選取具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的股票構(gòu)建組合。 1、對(duì)企業(yè)的定性分析方面,包括但不限于: (1)公司所處的行業(yè)符合國(guó)家的戰(zhàn)略發(fā)展方向,并且公司在行業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); (2)核心競(jìng)爭(zhēng)力具備一定的競(jìng)爭(zhēng)壁壘; (3)公司產(chǎn)品或服務(wù)具有較好的市場(chǎng)前景; (4)公司治理結(jié)構(gòu)良好,具有清晰的長(zhǎng)期愿景與企業(yè)文化。 2、對(duì)企業(yè)的定量分析方面主要包括公司的盈利能力分析、財(cái)務(wù)能力分析、增長(zhǎng)能力、營(yíng)運(yùn)能力以及估值分析等,估值方式包括但不限于: (1)盈利指標(biāo):凈資產(chǎn)收益率、毛利率等; (2)成長(zhǎng)性指標(biāo):營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; (3)估值指標(biāo):市盈率、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率、市銷率和總市值等。 本基金將投資于業(yè)績(jī)前景好,估值合理的標(biāo)的股票,并且在全面分析的基礎(chǔ)上,繼續(xù)保持跟蹤,不斷完善和修正對(duì)上市公司的評(píng)價(jià)。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購(gòu)費(fèi); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。