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基金全稱 | 平安添潤(rùn)債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 平安添潤(rùn)債券C |
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基金代碼 | 015626(前端) | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
發(fā)行日期 | 2022年09月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月17日 / 3.205億份 |
資產(chǎn)規(guī)模 | 1.84億元(截止至:2024年06月30日) | 份額規(guī)模 | 1.7113億份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
基金經(jīng)理人 | 曾小麗 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元(0次) |
管理費(fèi)率 | 0.50%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.35%(每年) | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%(前端) |
最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*2% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金依據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及投資部門對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市場(chǎng)趨勢(shì)的綜合分析,重點(diǎn)關(guān)注包括GDP增速、固定資產(chǎn)投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應(yīng)、利率等宏觀指標(biāo)的變化趨勢(shì),同時(shí)強(qiáng)調(diào)金融市場(chǎng)投資者行為分析,關(guān)注資本市場(chǎng)資金供求關(guān)系變化等因素,在深入分析和充分論證的基礎(chǔ)上評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政策對(duì)資本市場(chǎng)的影響方向和力度,形成資產(chǎn)配置的整體規(guī)劃。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取自下而上的選股策略,通過(guò)定量分析和定性分析相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)上市公司,篩選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合。 (1)使用定量分析的方法,通過(guò)財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)價(jià)值評(píng)估,初步篩選出具備優(yōu)勢(shì)的股票作為備選投資標(biāo)的。本基金主要從盈利能力、成長(zhǎng)能力以及估值水平等方面對(duì)股票進(jìn)行考量。 盈利能力方面,本基金主要通過(guò)凈資產(chǎn)收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等指標(biāo)分析評(píng)估上市公司創(chuàng)造利潤(rùn)的能力; 成長(zhǎng)能力方面,本基金主要通過(guò)EPS增長(zhǎng)率和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率等指標(biāo)分析評(píng)估上市公司未來(lái)的盈利增長(zhǎng)速度; 估值水平方面,本基金主要通過(guò)市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價(jià)值/EBITDA等指標(biāo)分析評(píng)估股票的估值是否有吸引力。 (2)在定量分析的基礎(chǔ)上,基金管理人將深入調(diào)研上市公司,并基于公司治理、公司發(fā)展戰(zhàn)略、基本面變化、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理水平、估值比較和行業(yè)景氣度趨勢(shì)等關(guān)健因素,評(píng)估上市公司的中長(zhǎng)期發(fā)展前景、成長(zhǎng)性和核心競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步優(yōu)化備選投資標(biāo)的。 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 (3)港股通投資標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),通過(guò)對(duì)行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面選擇有估值優(yōu)勢(shì)與投資價(jià)值的標(biāo)的股票。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場(chǎng)的研究,運(yùn)用衍生品定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理定價(jià)?;鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的債券,以達(dá)到分散信用風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、增強(qiáng)組合收益的目的。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公布。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi); 同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
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