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| 基金全稱 | 中泰雙利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中泰雙利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015727（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月27日 / 13.741億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.63億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.5386億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經理人 | 商園波、程冰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.50%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數收益率*90%+滬深300指數收益率*7%+恒生指數收益率*3% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭為投資者提供長期穩(wěn)定的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,主要投資于國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括活期存款、協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、現金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在充分考慮基金資產的安全性、收益性、流動性及嚴格控制風險的前提下,通過分析經濟周期變化、貨幣政策、債券供求等因素,持續(xù)研究債券市場運行狀況、研判市場風險,制定債券投資策略,挖掘價值被低估的標的券種,力爭實現超越業(yè)績比較基準的投資收益。 資產配置策略 本基金在綜合判斷宏觀經濟形勢以及微觀市場的基礎上,分析不同類別固定收益類資產的收益率水平、流動性特征和風險水平特征,確定信用類固定收益資產、非信用類固定收益資產、其他大類資產的配置,同時,根據市場的變化,動態(tài)調整各類資產的投資比例,以規(guī)避市場風險,提高投資收益。 股票投資策略 本基金通過對上市公司基本面的深入研究作為投資基礎,精選具有高成長性的優(yōu)質成長性企業(yè)。一方面,本基金將通過分析上市公司的公司治理結構、經營模式、自主創(chuàng)新等多方面的運營管理能力,判斷公司的核心價值與成長能力,選擇具有清晰的成長戰(zhàn)略、良好經營狀況、在技術、品牌、產品或服務等方面具備領先優(yōu)勢的上市公司股票。另一方面,本基金將通過對上市公司的盈利能力、成長和股本擴張能力以及現金流管理水平的定量分析,選擇財務狀況優(yōu)良且預期未來兩年上市公司主營業(yè)務收入增長率或上市公司利潤增長率高于國內A股市場平均水平的上市公司股票。 港股通標的股票,作為本基金的投資范圍,其選股原則與非港股通標的股票無異,主要通過公司基本面研究選取具備寬闊護城河、競爭優(yōu)勢巨大、行業(yè)前景明確的標的股票來配置。 本基金將根據法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權后的各類基金份額凈值自動轉為該類基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是債券型基金,其預期風險與收益理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金投資于港股通標的股票時,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。