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| 基金全稱 | 中泰雙利債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中泰雙利債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015728（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月27日 / 13.741億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.62億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5897億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 商園波、程冰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*7%+恒生指數(shù)收益率*3% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,主要投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括活期存款、協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在充分考慮基金資產(chǎn)的安全性、收益性、流動(dòng)性及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過分析經(jīng)濟(jì)周期變化、貨幣政策、債券供求等因素,持續(xù)研究債券市場(chǎng)運(yùn)行狀況、研判市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),制定債券投資策略,挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及微觀市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,分析不同類別固定收益類資產(chǎn)的收益率水平、流動(dòng)性特征和風(fēng)險(xiǎn)水平特征,確定信用類固定收益資產(chǎn)、非信用類固定收益資產(chǎn)、其他大類資產(chǎn)的配置,同時(shí),根據(jù)市場(chǎng)的變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高投資收益。 股票投資策略 本基金通過對(duì)上市公司基本面的深入研究作為投資基礎(chǔ),精選具有高成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)性企業(yè)。一方面,本基金將通過分析上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式、自主創(chuàng)新等多方面的運(yùn)營(yíng)管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長(zhǎng)能力,選擇具有清晰的成長(zhǎng)戰(zhàn)略、良好經(jīng)營(yíng)狀況、在技術(shù)、品牌、產(chǎn)品或服務(wù)等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的上市公司股票。另一方面,本基金將通過對(duì)上市公司的盈利能力、成長(zhǎng)和股本擴(kuò)張能力以及現(xiàn)金流管理水平的定量分析,選擇財(cái)務(wù)狀況優(yōu)良且預(yù)期未來兩年上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率或上市公司利潤(rùn)增長(zhǎng)率高于國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)平均水平的上市公司股票。 港股通標(biāo)的股票,作為本基金的投資范圍,其選股原則與非港股通標(biāo)的股票無異,主要通過公司基本面研究選取具備寬闊護(hù)城河、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)巨大、行業(yè)前景明確的標(biāo)的股票來配置。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的各類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金投資于港股通標(biāo)的股票時(shí),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。