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| 基金全稱 | 西藏東財(cái)品質(zhì)生活優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東財(cái)品質(zhì)生活優(yōu)選A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015741（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月07日 / 0.133億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1133億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東財(cái)基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 唐忠 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通大消費(fèi)主題指數(shù)收益率*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于品質(zhì)生活主題相關(guān)的證券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)面、政策面、市場(chǎng)面等多種因素,評(píng)估股票、債券等各類資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn),在投資比例限制范圍內(nèi),確定或調(diào)整投資組合中股票、債券等各類資產(chǎn)的配置比例。 (1)宏觀經(jīng)濟(jì)方面,考量因素包括但不限于GDP、CPI、PPI、投資、消費(fèi)、進(jìn)出口、貨幣流動(dòng)性、利率、匯率等因素,評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)變量及對(duì)股票、債券等資產(chǎn)的影響。 (2)政策法規(guī)方面,主要關(guān)注財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策的變化趨勢(shì),同時(shí),關(guān)注資本市場(chǎng)相關(guān)制度和政策的變動(dòng),評(píng)估其對(duì)資本市場(chǎng)的影響。 (3)證券市場(chǎng)表現(xiàn)方面,主要關(guān)注市場(chǎng)估值、資金供求變化以及進(jìn)行技術(shù)指標(biāo)分析,對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行整體評(píng)估。 本基金實(shí)施動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置調(diào)整,通過持倉(cāng)比例的調(diào)整,力爭(zhēng)有效增強(qiáng)基金收益,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。 股票投資策略 (1)品質(zhì)生活主題的界定 隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人們?cè)谏钣闷芳胺?wù)、教育文化娛樂等消費(fèi)上的支出比重也日益提高。“品質(zhì)生活”主題涵蓋了可以在經(jīng)濟(jì)生活、文化生活、社會(huì)生活等各方面,提供優(yōu)秀品質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)或解決方案以滿足人們高品質(zhì)生活需要的上市公司。具體到行業(yè)分類,主要包括食品飲料、家用電器、農(nóng)林牧漁、輕工制造、紡織服飾、商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)、美容護(hù)理、汽車、醫(yī)藥生物、傳媒和電子等行業(yè)。 未來隨著政策或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對(duì)品質(zhì)生活的界定范圍發(fā)生變動(dòng),本基金將適時(shí)對(duì)主題涵蓋范圍進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整并在履行相關(guān)程序后將相關(guān)行業(yè)及上市公司納入本基金主題的界定范圍內(nèi)。 (2)個(gè)股選擇 本基金將采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選包括品質(zhì)生活主題下的優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行重點(diǎn)投資。 1)定性分析 主要從宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、公司所在行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)、行業(yè)景氣度、行業(yè)是否符合國(guó)家的戰(zhàn)略發(fā)展方向及公司的行業(yè)地位、公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、公司的經(jīng)營(yíng)能力和治理結(jié)構(gòu)、公司所擁有的資源、供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行分析,關(guān)注具有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)模式、良好的公司治理結(jié)構(gòu)和優(yōu)秀的公司管理層等核心價(jià)值的上市公司。 2)定量分析 本基金將重點(diǎn)關(guān)注品質(zhì)生活主題下上市公司的估值指標(biāo),同時(shí)兼顧上市公司的成長(zhǎng)性指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo),以挑選具有估值優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)和財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。其中,估值指標(biāo)主要包括市盈率等,成長(zhǎng)指標(biāo)主要包括主營(yíng)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等,財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括凈資產(chǎn)收益率、毛利率和凈利率等。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 港股通標(biāo)的股票投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;A股市場(chǎng)稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場(chǎng)具備優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)屬性的上市公司。 本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 參與融資業(yè)務(wù)的策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標(biāo)的前提下,依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 其他金融衍生工具投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風(fēng)險(xiǎn)管理和組合優(yōu)化為目的,根據(jù)屆時(shí)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定參與投資。 今后,隨著證券、期貨市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金還可投資港股通標(biāo)的股票。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。