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| 基金全稱 | 上銀鑫卓混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 上銀鑫卓混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015745（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年12月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月20日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.69億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2165億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 盧揚(yáng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.10元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,把握市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用“自上而下”的大類資產(chǎn)配置策略和“自下而上”選股策略相結(jié)合的方法進(jìn)行資產(chǎn)配置和組合風(fēng)險(xiǎn)管理。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結(jié)合定性分析和定量分析,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等類別資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整配置比例,以平衡投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益。 股票投資策略 本基金將結(jié)合定性與定量相結(jié)合的方法,評(píng)估并挖掘價(jià)格低估、質(zhì)地優(yōu)良、未來(lái)成長(zhǎng)性較好的上市公司。 (1)定性分析 定性分析方面,本基金將通過(guò)實(shí)地調(diào)研和案頭工作,精選在以下某方面或幾方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè): ①行業(yè)地位領(lǐng)先:細(xì)分行業(yè)中的龍頭企業(yè),市場(chǎng)占有率高; ②資源稟賦領(lǐng)先:企業(yè)在自然資源等稀缺資源的開(kāi)發(fā)和銷售等方面具有壟斷優(yōu)勢(shì); ③運(yùn)營(yíng)管理領(lǐng)先:具有運(yùn)作良好的內(nèi)部管理能力;具有完善的經(jīng)營(yíng)機(jī)制、制度流程及人才激勵(lì)有效; ④團(tuán)隊(duì)領(lǐng)先:管理層穩(wěn)定,具有前瞻眼光和進(jìn)取精神,制定了明確可執(zhí)行的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,具備領(lǐng)先的團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的有效治理; ⑤技術(shù)領(lǐng)先:在技術(shù)上具有獨(dú)特的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),掌握專門技術(shù)或?qū)＠? ⑥市場(chǎng)領(lǐng)先:企業(yè)提供的產(chǎn)品及服務(wù)在市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位,企業(yè)形成較高的品牌知名度,客戶忠誠(chéng)度較高; ⑦商業(yè)模式領(lǐng)先:企業(yè)在商業(yè)模式、流程管理、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面保持領(lǐng)先,競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。 (2)定量分析 本基金將通過(guò)如下定量方法對(duì)股票進(jìn)行評(píng)估,選取具有良好成長(zhǎng)性且估值合理的公司構(gòu)建股票投資組合: ①本基金將通過(guò)ROE質(zhì)量分析、EPS增長(zhǎng)質(zhì)量分析、估值與市場(chǎng)預(yù)期分析、企業(yè)特質(zhì)分析、財(cái)務(wù)健康度分析等方式評(píng)估上市公司整體財(cái)務(wù)情況; ②價(jià)值評(píng)估 研究員通過(guò)上述財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、結(jié)合定性方法,分析公司盈利穩(wěn)固性,判斷相對(duì)投資價(jià)值。主要指標(biāo)包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率和凈利潤(rùn)率等。 ③成長(zhǎng)性評(píng)估。主要基于收入、EBITDA、凈利潤(rùn)等的預(yù)期增長(zhǎng)率來(lái)評(píng)價(jià)公司盈利的持續(xù)增長(zhǎng)前景。 ④現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。通過(guò)對(duì)影響公司現(xiàn)金流各因素的前瞻性估計(jì),得到公司未來(lái)自由現(xiàn)金流量。進(jìn)而通過(guò)現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型進(jìn)行估值。買入估值更具吸引力的股票,賣出估值吸引力下降的股票,構(gòu)建股票投資組合,并對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。 金融衍生品投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金將基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研判,以及對(duì)股指期貨合約的估值定價(jià),與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,由此獲得股票組合產(chǎn)生的超額收益。本基金在運(yùn)用股指期貨時(shí),將充分考慮股指期貨的流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以改善投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 (2)國(guó)債期貨投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨。本基金利用國(guó)債期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),通過(guò)國(guó)債期貨提高投資組合的運(yùn)作效率。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行約定收益分配次數(shù)、比例等,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。