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| 基金全稱 | 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015748（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2020年02月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月20日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2375億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬小東 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)*70%+中債綜合指數(shù)收益率*20%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過精選可轉(zhuǎn)債進(jìn)行積極投資,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭為投資人獲取穩(wěn)健回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、國債期貨、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
本基金將結(jié)合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財(cái)政政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動(dòng)判斷市場時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,確定在不同時(shí)期基金在各類資產(chǎn)的投資比例,以最大限度地降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、提高投資組合的收益。 股票投資策略 本基金將主要采用“自下而上”的個(gè)股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過定量與定性相結(jié)合的分析方法選篩選個(gè)股,評估并挖掘價(jià)格低估、質(zhì)地優(yōu)良、未來成長性較好的上市公司。 金融衍生品投資策略 (1)國債期貨投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國債期貨。本基金利用國債期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),通過國債期貨提高投資組合的運(yùn)作效率。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投資于可轉(zhuǎn)換債券,在債券型基金中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平相對較高的投資品種。