掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015817（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年04月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月30日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.27億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2012億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 財(cái)通資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳希希、石玉山 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*90% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,把握市場機(jī)會(huì),追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、衍生品(包括權(quán)證、股指期貨、國債期貨等)、貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將充分發(fā)揮基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法對(duì)基金的大類資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,綜合久期管理、收益率曲線配置等策略對(duì)個(gè)券進(jìn)行精選,力爭在嚴(yán)格控制基金風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,獲取長期穩(wěn)定超額收益。另外,本基金可投資于股票、權(quán)證等,基金管理人將選擇估值合理、具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和較大成長空間的個(gè)股進(jìn)行投資,強(qiáng)化基金的獲利能力,提高預(yù)期收益水平,以期達(dá)到收益增強(qiáng)的效果。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,對(duì)市場基本利率和債券、貨幣、股票等投資品種收益率水平變化進(jìn)行評(píng)估,并結(jié)合波動(dòng)性以及流動(dòng)性狀況分析,針對(duì)不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)控制。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將主要遵循“自下而上”的投資理念,結(jié)合當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及發(fā)展趨勢、國家政策等因素,考察行業(yè)運(yùn)行周期、發(fā)展空間等,重點(diǎn)關(guān)注具有良好發(fā)展前景的行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金結(jié)合定性分析和定量分析的方法選擇估值合理、具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和較大成長空間的個(gè)股進(jìn)行投資。 定性分析主要基于投研團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的案頭研究和實(shí)地調(diào)研,包括所屬細(xì)分行業(yè)情況、市場供求、商業(yè)模式、核心技術(shù)等內(nèi)容,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理、競爭優(yōu)勢,綜合考慮公司的估值水平和未來盈利空間。 定量分析主要根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo),如營業(yè)利潤率、凈利率、每股收益(EPS)增長、主營業(yè)務(wù)收入增長等,分析公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情況等,并綜合利用市盈率法(P/E),市凈率法(P/B)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)對(duì)公司進(jìn)行合理估值。 期貨投資策略 (1)股指期貨投資策略 本基金對(duì)股指期貨的投資以套期保值、回避市場風(fēng)險(xiǎn)為主要目的,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資。通過對(duì)現(xiàn)貨市場和期貨市場運(yùn)行形勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對(duì)股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?；疬€將利用股指期貨作為組合流動(dòng)性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動(dòng)性不足導(dǎo)致的沖擊成本過高的風(fēng)險(xiǎn),提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。 (2)國債期貨投資策略 本基金對(duì)國債期貨的投資以套期保值、回避市場風(fēng)險(xiǎn)為主要目的,結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動(dòng)性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,獲取超額收益。 開放期投資策略 本基金以定期開放方式運(yùn)作,即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開放的運(yùn)作方式。開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性,以應(yīng)付當(dāng)時(shí)市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),做好流動(dòng)性管理。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。