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| 基金全稱 | 富安達先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達先進制造混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015870（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年06月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月28日 / 0.113億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1064億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 欒慶帥 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證智能制造主題指數(shù)收益率*70%+中債總指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于先進制造主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司股票,在有效控制風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好的流動性的前提下,通過專業(yè)化研究分析,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)法律法規(guī)參與融資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達多維經(jīng)濟模型,通過對全球經(jīng)濟發(fā)展形勢,國內(nèi)經(jīng)濟情況及經(jīng)濟政策、物價水平變動趨勢、資金供求關(guān)系和市場估值的分析,結(jié)合FED模型,對未來一定時期各大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險變化趨勢做出預(yù)測,并據(jù)此適時動態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、衍生工具、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時結(jié)合富安達擇時量化模型,輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權(quán)益類資產(chǎn)倉位。 股票投資策略 (1)先進制造主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)的界定 本基金所指的先進制造主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造業(yè)為代表,以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),對經(jīng)濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用,處于制造業(yè)價值鏈高端和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),具有技術(shù)先進、知識密集、附加值大、成長性好、帶動性強等特征。 根據(jù)產(chǎn)業(yè)特征,立足中國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),本基金所投資的先進制造主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司包括:申銀萬國一級行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的計算機、通信、電子、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、汽車、電力設(shè)備、國防軍工、輕工制造、家用電器、基礎(chǔ)化工、建筑材料、建筑裝飾、有色金屬等行業(yè)和申銀萬國二級行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的環(huán)保設(shè)備、食品加工等行業(yè)。 隨著時間的推移、制造業(yè)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,滿足本基金投資的行業(yè)范圍將發(fā)生變化。本基金將通過對經(jīng)濟發(fā)展、社會結(jié)構(gòu)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策和科學(xué)技術(shù)的跟蹤研究,在履行適當(dāng)程序后,適時調(diào)整先進制造主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)所覆蓋的行業(yè)范圍。 (2)個股選擇 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺,緊密跟蹤先進制造主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司,采用自下而上基本面研究,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的策略精選個股。 1)定性分析 本基金將采用案頭研究和實地調(diào)研相結(jié)合的辦法篩選出滿足以下分析標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)公司。 A、公司所處行業(yè)符合未來經(jīng)濟社會發(fā)展的方向,同時公司在行業(yè)中具有明顯的競爭優(yōu)勢; B、公司所在行業(yè)景氣度較高且具有可持續(xù)性; C、公司所在行業(yè)競爭格局良好; D、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),企業(yè)信息披露公開透明。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)和估值指標(biāo)等進行定量分析,以挑選優(yōu)勢個股。 A、成長性指標(biāo):收入增長率、營業(yè)利潤及凈利潤增長率等; B、盈利能力指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; C、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市銷率(PS)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)和總市值等。 (3)投資組合構(gòu)建與優(yōu)化 本基金將結(jié)合定量分析和定性分析等研究成果,通過對上市公司的成長性和價值進行綜合評判,精選個股形成股票投資組合,并持續(xù)跟蹤公司和行業(yè)基本面及估值的變化進行動態(tài)調(diào)整。當(dāng)公司不再符合本基金定義的條件,或行業(yè)、公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進行調(diào)整。 (4)存托憑證的投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 衍生工具投資策略 (1)股指期貨和國債期貨投資策略 基金管理人可運用股指期貨和國債期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨和國債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨和國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨和國債期貨來對沖諸如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風(fēng)險以進行有效的現(xiàn)金管理。 (2)基金管理人在進行股指期貨和國債期貨投資前將建立股指期貨和國債期貨投資決策小組,負責(zé)股指期貨和國債期貨的投資管理的相關(guān)事項,同時針對股指期貨和國債期貨投資管理制定決策流程和風(fēng)險控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 (3)股票期權(quán)的投資策略 基金管理人在進行股票期權(quán)投資前將建立股票期權(quán)投資決策小組,負責(zé)股票期權(quán)投資管理的相關(guān)事項。 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 融資的投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。