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| 基金全稱 | 淳厚中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015966（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2022年06月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月02日 / 10.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.82億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.7623億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 淳厚基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 祁潔萍 | 成立來分紅 | 每份累計0.03元（3次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-1-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、債券回購以及銀行存款。 本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、指數(shù)化投資策略 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 2、跟蹤誤差目標(biāo)策略在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,將年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金屬于指數(shù)基金,采用抽樣復(fù)制策略,跟蹤中債-1-3年政策性金融債指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的債券市場組合的風(fēng)險收益特征相似。