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| 基金全稱 | 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015986（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月02日 / 2.667億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.32億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4706億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中海基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姚晨曦 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*70%+中債綜合指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)的A股和港股通標(biāo)的上市公司股票,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、財(cái)政貨幣政策分析、不同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等分析判斷,采取自上而下的分析方法,比較不同證券子市場(chǎng)和金融產(chǎn)品的收益及風(fēng)險(xiǎn)特征,動(dòng)態(tài)確定本基金在股票、債券等各大類資產(chǎn)之間的投資比例。 股票投資策略 新興成長(zhǎng)主題的界定: 本基金重點(diǎn)投資于新興產(chǎn)業(yè)中具備較高成長(zhǎng)性的上市公司。其中,新興產(chǎn)業(yè)是指以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用,知識(shí)技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長(zhǎng)潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》中的有關(guān)界定,本基金主題中所指的新興產(chǎn)業(yè)具體包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、相關(guān)服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。 在產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、商業(yè)模式創(chuàng)新、新技術(shù)發(fā)展變化等多種因素驅(qū)動(dòng)下,新興產(chǎn)業(yè)的界定會(huì)隨著宏觀環(huán)境、技術(shù)變革以及市場(chǎng)的發(fā)展不斷變化,基金管理人將持續(xù)跟蹤各類行業(yè)動(dòng)態(tài)和國(guó)家有關(guān)部門發(fā)布的指導(dǎo)性文件,在審慎研究的基礎(chǔ)上,在履行適當(dāng)程序后適時(shí)調(diào)整新興產(chǎn)業(yè)的界定并在招募說(shuō)明書更新中公告。 在以上新興產(chǎn)業(yè)界定的基礎(chǔ)上,本基金通過(guò)自上而下和自下而上相結(jié)合的方法篩選出新興產(chǎn)業(yè)中具有較高成長(zhǎng)性的上市公司。本基金將重點(diǎn)關(guān)注公司的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率,營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率是指企業(yè)在一定期間內(nèi)取得的營(yíng)業(yè)收入與上年同期相比較的增長(zhǎng)率,該指標(biāo)能夠較好反映企業(yè)的成長(zhǎng)屬性。本基金要求企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率在10%以上。同時(shí)兼顧營(yíng)業(yè)總收入復(fù)合增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流增長(zhǎng)率、研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)率指標(biāo),綜合考察上市公司的成長(zhǎng)性。 A股投資策略: (1)行業(yè)配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、市場(chǎng)需求變化以及新技術(shù)更新迭代等因素的深入研究,綜合考慮行業(yè)景氣狀況,新興技術(shù)、新興生產(chǎn)模式以及商業(yè)模式創(chuàng)新等的成熟度,對(duì)相關(guān)行業(yè)的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),將股票資產(chǎn)重點(diǎn)配置在成長(zhǎng)空間確定性較強(qiáng)且具備較高投資價(jià)值的行業(yè)中。 (2)個(gè)股選擇策略 上市公司因所處行業(yè)不同需要通過(guò)不同的投資邏輯進(jìn)行篩選,因此在個(gè)股選擇上采用定性和定量相結(jié)合的方法。篩選出研發(fā)創(chuàng)新能力突出、核心技術(shù)或創(chuàng)新商業(yè)模式具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、未來(lái)具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力的公司。 定性分析主要包括:公司的研發(fā)能力、產(chǎn)品和服務(wù)的獨(dú)占性、公司的治理結(jié)構(gòu)、銷售和資源整合能力、資本運(yùn)作能力(包括收購(gòu)、兼并能力)等。 定量分析主要包括:1)成長(zhǎng)指標(biāo):營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)總收入復(fù)合增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流增長(zhǎng)率、研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)率等; 2)盈利指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等;3)價(jià)值指標(biāo):PE、PB、PEG、EV/EBITDA等。 由于未來(lái)盈利的不確定性和市場(chǎng)認(rèn)知的偏差,部分企業(yè)易于出現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)被高估”的可能,基金管理人經(jīng)過(guò)審慎地研究判斷,當(dāng)企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值和市場(chǎng)估值出現(xiàn)大幅偏差時(shí),將擇機(jī)買入,捕獲估值修復(fù)和翻轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)。 港股通投資策略: 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制的開通將為港股帶來(lái)長(zhǎng)期的價(jià)值重估機(jī)遇,本基金優(yōu)先將香港市場(chǎng)中具備優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)屬性的新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司納入本基金的股票投資組合。 港股通標(biāo)的的行業(yè)配置策略原則上與A股投資策略相同。在個(gè)股選擇方面,首先,根據(jù)龍頭公司具有市場(chǎng)份額大、持續(xù)增長(zhǎng)率穩(wěn)定、資產(chǎn)盈利能力較強(qiáng)等特征精選出龍頭港股公司,其次,采用自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型、股息貼現(xiàn)模型、市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法將優(yōu)選香港上市公司中具有成長(zhǎng)空間或成長(zhǎng)潛力的投資標(biāo)的。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)對(duì)存單發(fā)行銀行的信用資質(zhì)和存單流動(dòng)性進(jìn)行分析,嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn)底線的前提下,根據(jù)信用資質(zhì)、流動(dòng)性、收益率的綜合考慮,選擇具有良好投資價(jià)值的存單品種進(jìn)行投資。信用資質(zhì)分析,采用外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎甄別。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體以屆時(shí)基金管理人發(fā)布的分配方案公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,一旦投資將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來(lái)的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。