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| 基金全稱 | 國融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國融穩(wěn)泰純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016152（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月31日 / 2.103億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0021億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國融基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李青華 | 成立來分紅 | 每份累計0.02元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益和基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府機構(gòu)債、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、次級債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、債券類別配置策略,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的分析基礎(chǔ)上,綜合考量各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,深入挖掘價值被低估的標(biāo)的券種。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風(fēng)險,提高基金收益率。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款、同業(yè)存單投資具有較高投資價值時,本基金將提高銀行存款、同業(yè)存單投資比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。